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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,91%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 161 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 88,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,87%
Posição
299
Nova
22
Aumentada
136
Reduzida
114
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 9,46 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 8,24 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 7,64 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 7,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,46 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,79% |
| 2 | Tecnologia | 7,17% |
| 3 | Financeiro | 4,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 119 mi | 10,99% |
268.621
-8.248
| -3% | -US$ 3,46 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 39,2 bi
| US$ 87,7 mi | 8,1% |
2.029.821
+124.150
| +7% | +US$ 5,13 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 69,9 mi | 6,45% |
1.015.828
+129.568
| +15% | +US$ 8,24 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 65,3 mi | 6,03% |
1.384.308
+104.430
| +8% | +US$ 4,53 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 54,1 mi | 5% |
553.057
+79.517
| +17% | +US$ 7,35 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 53 mi | 4,89% |
372.681
+47.714
| +15% | +US$ 6,63 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 41,5 mi | 3,83% |
214.066
+1.808
| +0,9% | +US$ 315 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 36,1 mi | 3,33% |
228.681
+4.500
| +2% | +US$ 688 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 30,3 mi | 2,79% |
67.896
+12.117
| +22% | +US$ 5,11 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,7 bi
| US$ 26,5 mi | 2,45% |
273.612
+36.516
| +15% | +US$ 3,42 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 20,8 mi | 1,92% |
188.435
+127.868
| +211% | +US$ 14,1 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 20,8 mi | 1,92% |
94.306
-377
| -0,4% | -US$ 78,6 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 19,7 mi | 1,82% |
38
+19
| +100% | +US$ 9,46 mi |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
|
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 16,3 mi | 1,5% |
324.045
+152.257
| +89% | +US$ 7,64 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 15,8 mi | 1,46% |
315.262
+144.642
| +85% | +US$ 7,26 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 14,4 mi | 1,33% |
312.498
+52.331
| +20% | +US$ 2,41 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 13,7 mi | 1,27% |
262.850
+37.310
| +17% | +US$ 1,85 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 13 mi | 1,2% |
452.790
+1.088
| +0,2% | +US$ 31 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 12,6 mi | 1,16% |
96.565
+1.253
| +1% | +US$ 143 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 12,1 mi | 1,12% |
35.622
+581
| +2% | +US$ 182 mil |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 11,3 mi | 1,05% |
167.900
-11.479
| -6% | -US$ 778 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 8,85 mi | 0,82% |
217.641
+35.100
| +19% | +US$ 1,42 mi |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
23
Hubbell
HUBB
US$ 23,4 bi
| US$ 8,49 mi | 0,78% |
25.619
+59
| +0,2% | +US$ 16,3 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,3 bi
| US$ 7,94 mi | 0,73% |
32.707
-7.261
| -18% | -US$ 1,66 mi |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 7,68 mi | 0,71% |
108.907
-15.364
| -12% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Simon Quick Advisors detinha 299 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 17% em relação a US$ 922 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 88,6 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 22 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Datadog: 77.716 ações no valor de US$ 7,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T2 2023 foi Datadog: 77.716 ações no valor de US$ 7,65 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T2 2023 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,46 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Ultra-Short Bond ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 466 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T2 2023.
- Simon Quick Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 14 em T2 2023.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.