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Simon Quick Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,63 bi
Giro
20,49%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,19%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+77,78%
Retorno est. (5 anos)
+78,45%
Retorno est. (10 anos)
+262,15%
AUM
US$ 226 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,33%
Posição
575
Nova
106
Aumentada
136
Reduzida
66
Encerrada
203
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 16,5 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 8,36 mi |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 5,21 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,23 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Financeiro | 8,74% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,91% |
| 4 | Tecnologia | 2,69% |
| 5 | Bens industriais | 1,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 25,2 mi | 11,12% |
196.178
+10.929
| +6% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 17,6 mi | 7,78% |
59.320
+1.132
| +2% | +US$ 334 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 16,8 mi | 7,44% |
164.042
+163.337
| +23.168% | +US$ 16,5 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,4 bi
| US$ 15,1 mi | 6,69% |
331.176
-16.873
| -5% | -US$ 798 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 13,7 mi | 6,05% |
343.304
-105.536
| -24% | -US$ 4,23 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 12,4 mi | 5,5% |
104.198
-5.227
| -5% | -US$ 617 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,7 bi
| US$ 10,9 mi | 4,82% |
194.864
+93.283
| +92% | +US$ 5,21 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 9,29 mi | 4,1% |
335.238
-5.430
| -2% | -US$ 151 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,26 tri
| US$ 8,42 mi | 3,72% |
+27
| Nova | +US$ 8,36 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,9 bi
| US$ 7,07 mi | 3,12% |
94.508
-22.305
| -19% | -US$ 1,67 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 7,01 mi | 3,1% |
152.240
+11.142
| +8% | +US$ 510 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 6,57 mi | 2,9% |
225.160
-33.643
| -13% | -US$ 967 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 5,82 mi | 2,57% |
142.409
-1.000
| -0,7% | -US$ 41,3 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,9 bi
| US$ 5,67 mi | 2,5% |
63.903
-2.219
| -3% | -US$ 194 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 5,36 mi | 2,37% |
47.994
+4.542
| +10% | +US$ 502 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 3,88 mi | 1,72% |
53.336
-13.854
| -21% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 3,04 mi | 1,34% |
17.497
-916
| -5% | -US$ 159 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15 bi
| US$ 2,62 mi | 1,16% |
29.151
-11
| -0% | -US$ 974 |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 2,48 mi | 1,1% |
15.579
+15.526
| +29.294% | +US$ 2,47 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 2,37 mi | 1,05% |
36.326
-2.521
| -6% | -US$ 162 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,24 mi | 0,99% |
39.948
+8.692
| +28% | +US$ 454 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$ 38,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,91% |
14.771
+104
| +0,7% | +US$ 14,4 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,26 bi
| US$ 2,05 mi | 0,91% |
111.174
-6.536
| -6% | -US$ 117 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 1,96 mi | 0,86% |
10.153
+120
| +1% | +US$ 23,8 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,63 mi | 0,72% |
11.745
+3.759
| +47% | +US$ 517 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFH
CL
Revisão da carteira de Simon Quick Advisors no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Simon Quick Advisors detinha 575 posições avaliadas em US$ 226 mi, alta de 15% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Simon Quick Advisors alocou US$ 28,6 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 106 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 27 ações no valor de US$ 8,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,23 mi.
- A maior compra de Simon Quick Advisors no T3 2019 foi Berkshire Hathaway Class A: 27 ações no valor de US$ 8,42 mi.
- Simon Quick Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Dividend ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 16,5 mi.
- A maior redução de Simon Quick Advisors em T3 2019 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 4,23 mi.
- Simon Quick Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 295 mil.
- As dez maiores posições de Simon Quick Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 226 mi no T3 2019.
- Simon Quick Advisors abriu 106 novas posições e encerrou 203 em T3 2019.
- O valor da carteira de Simon Quick Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 226 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T3 2019, protocolado em 16 de out. de 2019.