Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+16,5 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+8,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+2,47 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+4,23 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+3,63 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+2,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,91 % |
| 4 | Technologie | 2,69 % |
| 5 | Industrie | 1,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 11,12 % |
196.178
+10.929
| +6 % | +1,39 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 7,78 % |
59.320
+1.132
| +2 % | +334.476 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,3 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 7,44 % |
164.042
+163.337
| +23.168 % | +16,5 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
13 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 6,69 % |
331.176
-16.873
| -5 % | -797.988 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 6,05 % |
343.304
-105.536
| -24 % | -4,23 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 5,5 % |
104.198
-5.227
| -5 % | -617.386 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,82 % |
194.864
+93.283
| +92 % | +5,21 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 4,1 % |
335.238
-5.430
| -2 % | -150.651 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 8,42 Mio. $ | 3,72 % |
+27
| Neu | +8,36 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,5 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 3,12 % |
94.508
-22.305
| -19 % | -1,67 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 3,1 % |
152.240
+11.142
| +8 % | +510.028 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 2,9 % |
225.160
-33.643
| -13 % | -967.388 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 2,57 % |
142.409
-1.000
| -0,7 % | -41.286 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 2,5 % |
63.903
-2.219
| -3 % | -194.202 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 2,37 % |
47.994
+4.542
| +10 % | +502.384 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
16
Ball Corp
BALL
17,6 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 1,72 % |
53.336
-13.854
| -21 % | -1,03 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 1,34 % |
17.497
-916
| -5 % | -158.858 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,16 % |
29.151
-11
| -0 % | -974 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
19
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,1 % |
15.579
+15.526
| +29.294 % | +2,47 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,05 % |
36.326
-2.521
| -6 % | -162.459 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,99 % |
39.948
+8.692
| +28 % | +454.434 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
22
Crown Castle
CCI
37,7 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,91 % |
14.771
+104
| +0,7 % | +14.385 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
23
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 0,91 % |
111.174
-6.536
| -6 % | -117.494 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,86 % |
10.153
+120
| +1 % | +23.791 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,72 % |
11.745
+3.759
| +47 % | +516.912 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Simon Quick Advisors 575 Positionen im Wert von 226 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Simon Quick Advisors investierte 28,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 106 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 27 Aktien im Wert von 8,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 4,23 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2019 war Berkshire Hathaway Class A: 27 Aktien im Wert von 8,42 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2019 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,23 Mio. $.
- Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 294.789 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2019 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 226 Mio. $ aus.
- Simon Quick Advisors eröffnete 106 neue Positionen und schloss 203 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 226 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .