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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
1,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+81,5 Mio. $
Kapitalfluss
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,39 %
Position
454
Neu
35
Aufgestockt
202
Reduziert
121
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,9 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+11,2 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+10,1 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,38 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+3,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BJ-Symbol
BJs Wholesale Club
BJ
+4,76 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,39 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+933.871 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+887.692 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+793.020 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,03 %
2 Technologie 8,77 %
3 Finanzwesen 4,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,02 %
5 Kommunikationsdienste 2,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
142 Mio. $ 10 %
260.093
-6.485
-2 % -3,39 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
104 Mio. $ 7,36 %
1.671.072
+172.362
+12 % +10,1 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
SPYV-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
95,1 Mio. $ 6,71 %
1.950.431
+9.878
+0,5 % +482.796 $
2022 Q2
8 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
94,6 Mio. $ 6,68 %
1.038.028
-9.288
-0,9 % -793.020 $
2016 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
83,2 Mio. $ 5,87 %
518.450
+69.836
+16 % +11,2 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
ITOT-Symbol
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,4 Mrd. $
67,3 Mio. $ 4,76 %
567.007
+12.077
+2 % +1,39 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
57,9 Mio. $ 4,09 %
105.783
+12.126
+13 % +6,38 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
50,7 Mio. $ 3,58 %
240.878
+11.668
+5 % +2,18 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
49,6 Mio. $ 3,5 %
99.209
+28.916
+41 % +13,9 Mio. $
2018 Q2
24 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,2 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,84 %
356.574
+35.750
+11 % +3,94 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
34,1 Mio. $ 2,41 %
195.494
-5.341
-3 % -933.871 $
2016 Q4
30 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
23,5 Mio. $ 1,66 %
121.600
+2.004
+2 % +368.141 $
2016 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
22 Mio. $ 1,55 %
49.248
+2.832
+6 % +1,2 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,46 %
77.108
-2.991
-4 % -774.135 $
2017 Q3
27 Quartale
SHV-Symbol
15
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,46 %
186.509
-1.170
-0,6 % -129.021 $
2023 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,31 %
374.406
+33.070
+10 % +1,65 Mio. $
2017 Q1
29 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,22 %
435.953
+2.650
+0,6 % +101.558 $
2016 Q4
30 Quartale
ICSH-Symbol
18
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,03 %
287.838
-577
-0,2 % -29.099 $
2022 Q2
8 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
14 Mio. $ 0,99 %
278.174
-74
-0 % -3.726 $
2022 Q2
8 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
12,2 Mio. $ 0,86 %
98.893
-677
-0,7 % -68.447 $
2022 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,83 %
201.250
+64
+0 % +3.760 $
2016 Q4
30 Quartale
META-Symbol
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,82 %
22.919
+413
+2 % +200.757 $
2018 Q2
24 Quartale
BRK.A-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
11 Mio. $ 0,78 %
18
– –
2019 Q3
19 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,73 %
25.368
+487
+2 % +198.996 $
2018 Q3
23 Quartale
HUBB-Symbol
25
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
9,43 Mio. $ 0,67 %
25.812
+34
+0,1 % +13.335 $
2022 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Simon Quick Advisors 454 Positionen im Wert von 1,42 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 42,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 202 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Douglas Emmett: 45.592 Aktien im Wert von 606.830 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BJs Wholesale Club; sie wurde auf 4,76 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2024 war Douglas Emmett: 45.592 Aktien im Wert von 606.830 $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2024 entfiel auf BJs Wholesale Club und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Fiserv Inc im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 560.169 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,42 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 35 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 1,42 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2024 am 2. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .