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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
1,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+218 Mio. $
Kapitalfluss
+68,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,41 %
Position
665
Neu
54
Aufgestockt
85
Reduziert
197
Geschlossen
305
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+23,8 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+21,5 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+12,7 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+12,1 Mio. $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+15,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,5 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+11,2 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,86 %
2 Technologie 5,76 %
3 Finanzwesen 5,63 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,95 %
5 Kommunikationsdienste 2,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
165 Mio. $ 8,33 %
266.459
-458
-0,2 % -261.810 $
2016 Q4
34 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
124 Mio. $ 6,28 %
1.699.500
-10.158
-0,6 % -668.771 $
2016 Q4
34 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
108 Mio. $ 5,48 %
1.019.404
+24.140
+2 % +2,31 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
103 Mio. $ 5,2 %
580.808
+10.119
+2 % +1,71 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
87,5 Mio. $ 4,43 %
1.723.842
+163.061
+10 % +8,23 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
82,3 Mio. $ 4,17 %
1.573.013
-223.127
-12 % -11,2 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
78,5 Mio. $ 3,98 %
138.275
+8.656
+7 % +4,55 Mio. $
2018 Q2
28 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
70,2 Mio. $ 3,55 %
113.050
+321
+0,3 % +184.312 $
2016 Q4
34 Quartale
ITOT-Symbol
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97 Mrd. $
62,6 Mio. $ 3,17 %
463.854
-22.844
-5 % -2,85 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
55,9 Mio. $ 2,83 %
272.550
-66.794
-20 % -13,5 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
41,8 Mio. $ 2,11 %
324.913
-31.392
-9 % -3,75 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
38 Mio. $ 1,92 %
195.436
+5.608
+3 % +1,04 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
37,1 Mio. $ 1,88 %
168.930
-22.785
-12 % -4,51 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
34 Mio. $ 1,72 %
596.646
+182.190
+44 % +9,8 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,59 %
375.937
+270.689
+257 % +21,5 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,51 %
497.074
+425.627
+596 % +23,8 Mio. $
2018 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,38 %
577.565
+132.408
+30 % +5,57 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,04 %
67.913
+1.299
+2 % +365.353 $
2017 Q3
31 Quartale
SHV-Symbol
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,03 %
184.729
-1.353
-0,7 % -149.181 $
2023 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
20 Mio. $ 1,01 %
40.291
-31.907
-44 % -13,9 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,93 %
369.598
+221.150
+149 % +10,3 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,87 %
72.275
+50.041
+225 % +11,2 Mio. $
2016 Q4
34 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
16 Mio. $ 0,81 %
193.360
+174.704
+936 % +12,7 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
ICSH-Symbol
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,75 %
291.605
– –
2022 Q2
12 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 0,72 %
273.391
+245.331
+874 % +12,1 Mio. $
2017 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Simon Quick Advisors 665 Positionen im Wert von 1,98 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 68,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Provident Financial Services: 600.000 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 15,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2025 war Provident Financial Services: 600.000 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Progressive im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2025 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,98 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 54 neue Positionen und schloss 305 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2025 am 4. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .