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Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,48 Mrd. $
Umschlag
17,58 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,65 %
Position
235
Neu
235
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+8,64 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+5,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,82 % |
| 4 | Technologie | 6,04 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 14,14 % |
+249.912
| Neu | +18,3 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 8,79 % |
+448.936
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 7,4 % |
+448.547
| Neu | +8,64 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 5,18 % |
+31.007
| Neu | +6,77 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 3,99 % |
+62.444
| Neu | +5,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,4 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 3,66 % |
+160.892
| Neu | +4,86 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 3,19 % |
+229.524
| Neu | +4,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 2,68 % |
+42.166
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 2,57 % |
+28.923
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
PF
10
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 2,74 Mio. $ | 2,04 % |
+51.215
| Neu | +2,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RAD
11
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 2,69 Mio. $ | 2,01 % |
+16.312
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,86 % |
+30.948
| Neu | +2,41 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,42 % |
+42.408
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 1,41 % |
+44.550
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,31 % |
+15.610
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 1,25 % |
+57.560
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 1,21 % |
+26.060
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 1,07 % |
+13.526
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,04 % |
+31.634
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,8 % |
+9.349
| Neu | +1,08 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,77 % |
+7.764
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Visa
V
763 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,76 % |
+13.004
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 977.000 $ | 0,73 % |
+13.645
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
CELG
24
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 964.000 $ | 0,72 % |
+8.328
| Neu | +927.443 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,68 % |
+7.491
| Neu | +859.106 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q4 2016
Für Simon Quick Advisors ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 235 Positionen im Wert von 134 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard High Dividend Yield ETF: 249.912 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q4 2016 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 249.912 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q4 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Simon Quick Advisors für Q4 2016 wurden 235 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q4 2016 am 24. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .