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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,2 Mio. $
Kapitalfluss
+1,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,79 %
Position
371
Neu
1
Aufgestockt
162
Reduziert
105
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,25 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,88 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,08 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,38 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+9,37 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+5,73 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,29 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+861.589 $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+760.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,62 %
2 Finanzwesen 11,6 %
3 Technologie 6,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,32 %
5 Kommunikationsdienste 1,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
804 Mrd. $
64,5 Mio. $ 18,29 %
142.892
+4.927
+4 % +2,19 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
42,3 Mio. $ 11,99 %
882.342
+50.292
+6 % +2,38 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
29,2 Mio. $ 8,29 %
374.727
+29.188
+8 % +2,25 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
22,2 Mio. $ 6,3 %
150.362
+29.129
+24 % +4,25 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
BAC-Symbol
5
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,26 %
450.524
-14.884
-3 % -671.559 $
2016 Q4
21 Quartale
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,84 %
326.687
+57.829
+22 % +3,08 Mio. $
2018 Q4
13 Quartale
BRK.A-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
14,8 Mio. $ 4,2 %
28
+8
+40 % +3,88 Mio. $
2019 Q3
10 Quartale
DAVA-Symbol
8
Endava
DAVA
80,3 Mio. $
8,34 Mio. $ 2,36 %
62.654
– –
2020 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
7,56 Mio. $ 2,14 %
43.290
-3.383
-7 % -568.897 $
2016 Q4
21 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,6 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,12 %
145.164
-9.821
-6 % -522.707 $
2019 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,08 %
105.728
+19.080
+22 % +1,3 Mio. $
2016 Q4
21 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,35 %
29.472
-582
-2 % -93.899 $
2016 Q4
21 Quartale
IJH-Symbol
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,16 %
76.515
+5
+0 % +266 $
2016 Q4
21 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,12 %
81.926
+3.193
+4 % +155.385 $
2017 Q1
20 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
3,66 Mio. $ 1,04 %
11.887
+90
+0,8 % +27.077 $
2016 Q4
21 Quartale
BALL-Symbol
16
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,92 %
36.172
+3.004
+9 % +273.253 $
2019 Q1
12 Quartale
SDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,9 %
24.714
+1.755
+8 % +221.810 $
2016 Q4
21 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,1 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,89 %
27.842
+83
+0,3 % +9.257 $
2016 Q4
21 Quartale
EEM-Symbol
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,86 %
67.552
-198.487
-75 % -9,37 Mio. $
2018 Q3
14 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,8 %
47.344
+8.156
+21 % +478.502 $
2019 Q4
9 Quartale
HON-Symbol
21
Honeywell
HON
71,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,78 %
15.051
+6.625
+79 % +1,23 Mio. $
2019 Q2
11 Quartale
VT-Symbol
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,2 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,76 %
26.627
+1.427
+6 % +144.531 $
2016 Q4
21 Quartale
IWO-Symbol
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,73 %
10.067
-22.375
-69 % -5,73 Mio. $
2017 Q3
18 Quartale
CCI-Symbol
24
Crown Castle
CCI
38,1 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,71 %
13.607
-162
-1 % -28.837 $
2017 Q3
18 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,66 %
8.880
-405
-4 % -104.842 $
2016 Q4
21 Quartale
1
2 3 4 5

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FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Insigneo Advisory Services
Insigneo Advisory Services Miami, Florida 2,67 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Simon Quick Advisors 371 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 374 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. Simon Quick Advisors eröffnete eine neue Position und schloss 13 Positionen, sodass das Portfolio mit 371 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q1 2022 war State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF: 17.714 Aktien im Wert von 684.000 $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q1 2022 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,37 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Adient im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q1 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors hat in Q1 2022 eine neue Position eröffnet und 13 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q1 2022 am 5. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .