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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,51 Mio. $
Kapitalfluss
-50,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,58 %
Position
517
Neu
44
Aufgestockt
118
Reduziert
124
Geschlossen
69
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+3,85 Mio. $
2
DAVA-Symbol
Endava
DAVA
+1,97 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,65 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,63 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+29,9 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+6,79 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+5,77 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,99 Mio. $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+3,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,78 %
2 Finanzwesen 6,73 %
3 Technologie 4,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,31 %
5 Industrie 1,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
807 Mrd. $
42,5 Mio. $ 16,09 %
137.778
-13.621
-9 % -3,99 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
223 Mrd. $
29,7 Mio. $ 11,26 %
882.684
+26.730
+3 % +822.113 $
2016 Q4
14 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
16,4 Mio. $ 6,2 %
270.052
+64.916
+32 % +3,85 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,35 %
294.208
-154.012
-34 % -6,79 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,24 %
258.296
+22.502
+10 % +1,13 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,97 %
166.622
-74.258
-31 % -5,77 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,91 %
91.764
-18.291
-17 % -2,01 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,26 %
158.738
+9.426
+6 % +502.208 $
2019 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
8,33 Mio. $ 3,15 %
83.605
+4.444
+6 % +436.057 $
2016 Q4
14 Quartale
ACWX-Symbol
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18,1 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,14 %
191.608
+40.000
+26 % +1,63 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
7,22 Mio. $ 2,73 %
27
– –
2019 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,03 %
150.490
-60.460
-29 % -2,01 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
13
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
5,21 Mio. $ 1,97 %
219.294
-318
-0,1 % -7.514 $
2016 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
3,68 Mio. $ 1,39 %
40.368
-3.784
-9 % -293.226 $
2016 Q4
14 Quartale
BALL-Symbol
15
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,24 %
47.068
+21
+0 % +1.419 $
2019 Q1
5 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,14 %
33.061
-339.668
-91 % -29,9 Mio. $
2016 Q4
14 Quartale
IWS-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,05 %
36.367
+148
+0,4 % +10.773 $
2016 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,04 %
31.067
+9.348
+43 % +817.214 $
2016 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,99 %
22.369
+7.672
+52 % +873.332 $
2016 Q4
14 Quartale
GBDC-Symbol
20
Golub Capital BDC
GBDC
3,29 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,96 %
217.468
+47.586
+28 % +535.809 $
2016 Q4
14 Quartale
CCI-Symbol
21
Crown Castle
CCI
37,8 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,89 %
13.972
– –
2017 Q3
11 Quartale
HON-Symbol
22
Honeywell
HON
72,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,84 %
16.350
+546
+3 % +72.252 $
2019 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,82 %
7.649
+6.119
+400 % +1,65 Mio. $
2018 Q2
8 Quartale
DAVA-Symbol
24
Endava
DAVA
86,1 Mio. $
2,14 Mio. $ 0,81 %
+44.196
Neu +1,97 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
IWV-Symbol
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,81 %
11.833
+307
+3 % +52.017 $
2016 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Simon Quick Advisors 517 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 269 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors zog im Q2 2020 netto 50,2 Mio. $ ab, schloss 69 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Japan ETF – eine Position im geschätzten Wert von 327.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Simon Quick Advisors eine neue Position in Endava im Wert von 2,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2020 war Endava: 44.196 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2020 entfiel auf State Street SPDR S&P Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares MSCI Japan ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 327.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2020 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 44 neue Positionen und schloss 69 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2020 am 4. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .