Wir sind mit live! Mehr erfahren
Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,44 %
Position
457
Neu
1
Aufgestockt
243
Reduziert
80
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,02 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,74 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,48 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,51 Mio. $
2
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+1,48 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,27 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,17 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+814.095 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,6 %
2 Finanzwesen 12,86 %
3 Technologie 6,61 %
4 Kommunikationsdienste 3,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
71,4 Mio. $ 18,35 %
166.272
-1.338
-0,8 % -590.205 $
2016 Q4
19 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
40,5 Mio. $ 10,42 %
837.648
+29.610
+4 % +1,47 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,5 Mrd. $
32,2 Mio. $ 8,28 %
411.673
-43.879
-10 % -3,51 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
348 Mrd. $
27,1 Mio. $ 6,97 %
638.564
+1.120
+0,2 % +45.115 $
2016 Q4
19 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,34 %
246.524
-16.552
-6 % -1,17 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
15,5 Mio. $ 3,98 %
114.401
+14.381
+14 % +2 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
ACWX-Symbol
7
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,53 %
247.924
+35.418
+17 % +2,02 Mio. $
2018 Q4
11 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,17 %
30
-3
-9 % -1,27 Mio. $
2019 Q3
8 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,6 Mrd. $
8,52 Mio. $ 2,19 %
155.612
-14.723
-9 % -814.095 $
2019 Q4
7 Quartale
DAVA-Symbol
10
Endava
DAVA
83,5 Mio. $
8,51 Mio. $ 2,19 %
62.654
– –
2020 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,02 %
50.277
+97
+0,2 % +15.552 $
2016 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
7,02 Mio. $ 1,81 %
49.622
+3.292
+7 % +484.658 $
2016 Q4
19 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,5 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,75 %
31.088
-978
-3 % -216.811 $
2017 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
4,91 Mio. $ 1,26 %
17.419
+5.995
+52 % +1,74 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,19 %
30.038
-423
-1 % -67.409 $
2016 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,03 %
76.375
-8.270
-10 % -444.919 $
2016 Q4
19 Quartale
BALL-Symbol
17
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,82 %
35.611
-5.400
-13 % -479.052 $
2019 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,78 %
60.079
+5.723
+11 % +297.658 $
2017 Q1
18 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
84,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,74 %
27.886
-2.724
-9 % -287.970 $
2016 Q4
19 Quartale
SDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,73 %
24.024
-1.253
-5 % -153.451 $
2016 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
21
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,7 %
26.695
-693
-3 % -72.640 $
2016 Q4
19 Quartale
VOT-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,65 %
10.688
+6
+0,1 % +1.453 $
2016 Q4
19 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,63 %
9.599
-164
-2 % -42.936 $
2016 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
2,41 Mio. $ 0,62 %
14.700
+7.280
+98 % +1,26 Mio. $
2016 Q4
19 Quartale
CCI-Symbol
25
Crown Castle
CCI
38 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,61 %
13.788
+15
+0,1 % +2.900 $
2017 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anomaly Capital Management
Anomaly Capital Management New York 2,62 Mrd. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLS Capital Fondsmaeglerselskab
BLS Capital Fondsmaeglerselskab Klampenborg, Denmark 2,6 Mrd. $ AUM 16,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Group
Meritage Group San Francisco, California 2,6 Mrd. $ AUM 15,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Simon Quick Advisors 457 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q3 2021 weist 1 neu, 243 erhöht, 80 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Brookfield: 32 Aktien im Wert von 0 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q3 2021 war Brookfield: 32 Aktien im Wert von 0 $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q3 2021 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q3 2021 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 25 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q3 2021 am 27. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .