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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+88,6 Mio. $
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,87 %
Position
299
Neu
22
Aufgestockt
136
Reduziert
114
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+14,1 Mio. $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+9,46 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+8,24 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+7,64 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+7,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,46 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+1,66 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,31 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,02 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,79 %
2 Technologie 7,17 %
3 Finanzwesen 4,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,24 %
5 Kommunikationsdienste 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
119 Mio. $ 10,99 %
268.621
-8.248
-3 % -3,46 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,6 Mrd. $
87,7 Mio. $ 8,1 %
2.029.821
+124.150
+7 % +5,13 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
69,9 Mio. $ 6,45 %
1.015.828
+129.568
+15 % +8,24 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
65,3 Mio. $ 6,03 %
1.384.308
+104.430
+8 % +4,53 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,5 Mrd. $
54,1 Mio. $ 5 %
553.057
+79.517
+17 % +7,35 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
53 Mio. $ 4,89 %
372.681
+47.714
+15 % +6,63 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
41,5 Mio. $ 3,83 %
214.066
+1.808
+0,9 % +315.045 $
2016 Q4
26 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
36,1 Mio. $ 3,33 %
228.681
+4.500
+2 % +687.945 $
2016 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,79 %
67.896
+12.117
+22 % +5,11 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
VT-Symbol
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
26,5 Mio. $ 2,45 %
273.612
+36.516
+15 % +3,42 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
SHV-Symbol
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,92 %
188.435
+127.868
+211 % +14,1 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,92 %
94.306
-377
-0,4 % -78.634 $
2017 Q3
23 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
19,7 Mio. $ 1,82 %
38
+19
+100 % +9,46 Mio. $
2019 Q3
15 Quartale
ICSH-Symbol
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,5 %
324.045
+152.257
+89 % +7,64 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
JPST-Symbol
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,46 %
315.262
+144.642
+85 % +7,26 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,33 %
312.498
+52.331
+20 % +2,41 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,27 %
262.850
+37.310
+17 % +1,85 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
13 Mio. $ 1,2 %
452.790
+1.088
+0,2 % +31.047 $
2016 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
12,6 Mio. $ 1,16 %
96.565
+1.253
+1 % +143.088 $
2016 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
12,1 Mio. $ 1,12 %
35.622
+581
+2 % +182.090 $
2016 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,05 %
167.900
-11.479
-6 % -778.460 $
2017 Q4
22 Quartale
VWO-Symbol
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,82 %
217.641
+35.100
+19 % +1,42 Mio. $
2017 Q1
25 Quartale
HUBB-Symbol
23
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
8,49 Mio. $ 0,78 %
25.619
+59
+0,2 % +16.334 $
2022 Q2
4 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,73 %
32.707
-7.261
-18 % -1,66 Mio. $
2017 Q3
23 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,71 %
108.907
-15.364
-12 % -1,02 Mio. $
2016 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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FFH
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Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Simon Quick Advisors 299 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 922 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Simon Quick Advisors investierte 88,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Datadog: 77.716 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 3,46 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2023 war Datadog: 77.716 Aktien im Wert von 7,65 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,46 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 466.126 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .