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Simon Quick Advisors

Simon Quick Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,63 Mrd. $ Umschlag 20,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
 

Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+262,15 %
AUM
378 Mio. $
AUM-Wachstum
+38 Mio. $
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,56 %
Position
489
Neu
33
Aufgestockt
155
Reduziert
98
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+7,33 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,83 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+4,25 Mio. $
4
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,33 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,59 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+6,92 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,51 Mio. $
4
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+1,09 Mio. $
5
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+448.495 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73 %
2 Finanzwesen 12,32 %
3 Technologie 5,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,4 %
5 Kommunikationsdienste 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
71,7 Mio. $ 18,98 %
167.610
+1.151
+0,7 % +480.429 $
2016 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
38,6 Mio. $ 10,22 %
808.038
-167.142
-17 % -7,59 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
36,1 Mio. $ 9,55 %
455.552
+54.815
+14 % +4,25 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
26,3 Mio. $ 6,95 %
637.444
+178.799
+39 % +7,33 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,72 %
263.076
-3.432
-1 % -221.268 $
2016 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
13,8 Mio. $ 3,66 %
33
– –
2019 Q3
7 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,64 %
100.020
+35.161
+54 % +4,83 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
ACWX-Symbol
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,23 %
212.506
+57.943
+37 % +3,33 Mio. $
2018 Q4
10 Quartale
VTEB-Symbol
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
9,42 Mio. $ 2,49 %
170.335
+29.691
+21 % +1,64 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,11 %
50.180
+7.676
+18 % +1,22 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,36 Mio. $ 1,95 %
32.066
+2.646
+9 % +594.916 $
2017 Q1
17 Quartale
DAVA-Symbol
12
Endava
DAVA
81,9 Mio. $
7,1 Mio. $ 1,88 %
62.654
– –
2020 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
6,34 Mio. $ 1,68 %
46.330
+307
+0,7 % +39.778 $
2016 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,25 %
30.461
-1.432
-4 % -219.788 $
2016 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,2 %
84.645
+8.280
+11 % +447.036 $
2016 Q4
18 Quartale
BALL-Symbol
16
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,88 %
41.011
– –
2019 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,85 %
30.610
+245
+0,8 % +25.724 $
2016 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,09 Mio. $ 0,82 %
11.424
-100
-0,9 % -25.418 $
2016 Q4
18 Quartale
SDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,2 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,82 %
25.277
-2.530
-9 % -312.677 $
2016 Q4
18 Quartale
VT-Symbol
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,75 %
27.388
-394
-1 % -40.177 $
2016 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,74 %
54.356
+19.824
+57 % +1,02 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
CCI-Symbol
22
Crown Castle
CCI
37,8 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,71 %
13.773
+12
+0,1 % +2.247 $
2017 Q3
15 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,67 %
10.682
+2.802
+36 % +628.420 $
2016 Q4
18 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,66 %
9.763
-266
-3 % -66.310 $
2016 Q4
18 Quartale
HON-Symbol
25
Honeywell
HON
70,4 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,6 %
10.886
+6.535
+150 % +1,38 Mio. $
2019 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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FFH
Fairfax Financial Holdings Toronto, Ontario, Canada 2,64 Mrd. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Purpose Unlimited Inc
Purpose Unlimited Inc Toronto 2,62 Mrd. $ AUM
Prosperity Consulting Group
Prosperity Consulting Group Owings Mills, Maryland 2,64 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Reef Capital Management
North Reef Capital Management Laguna Beach, California 2,61 Mrd. $ AUM 11,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trajan Wealth
Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simon Quick Advisors für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Simon Quick Advisors 489 Positionen im Wert von 378 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Simon Quick Advisors für Q2 2021 weist 33 neu, 155 erhöht, 98 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 4.994 Aktien im Wert von 513.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 7,59 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Simon Quick Advisors im Q2 2021 war iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 4.994 Aktien im Wert von 513.000 $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simon Quick Advisors im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,59 Mio. $.
  • Simon Quick Advisors hat seine Position in Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 165.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simon Quick Advisors machen im Q2 2021 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 378 Mio. $ aus.
  • Simon Quick Advisors eröffnete 33 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Simon Quick Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 378 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simon Quick Advisors für Q2 2021 am 21. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .