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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.56%
Posición
489
Nuevas
33
Aumentadas
155
Reducidas
98
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 7.33 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.83 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 7.59 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 6.92 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 448 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73% |
| 2 | Finanzas | 12.32% |
| 3 | Tecnología | 5.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.4% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 71.7 M | 18.98% |
167,610
+1,151
| +0.7% | +USD 480 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 38.6 M | 10.22% |
808,038
-167,142
| -17% | -USD 7.59 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 36.1 M | 9.55% |
455,552
+54,815
| +14% | +USD 4.25 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 26.3 M | 6.95% |
637,444
+178,799
| +39% | +USD 7.33 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 17.9 M | 4.72% |
263,076
-3,432
| -1% | -USD 221 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 13.8 M | 3.66% |
33
| – | – |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 13.7 M | 3.64% |
100,020
+35,161
| +54% | +USD 4.83 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.9 mil M
| USD 12.2 M | 3.23% |
212,506
+57,943
| +37% | +USD 3.33 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 9.42 M | 2.49% |
170,335
+29,691
| +21% | +USD 1.64 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 7.96 M | 2.11% |
50,180
+7,676
| +18% | +USD 1.22 M |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 7.36 M | 1.95% |
32,066
+2,646
| +9% | +USD 595 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
12
Endava
DAVA
USD 77.2 M
| USD 7.1 M | 1.88% |
62,654
| – | – |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.34 M | 1.68% |
46,330
+307
| +0.7% | +USD 39.8 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 4.72 M | 1.25% |
30,461
-1,432
| -4% | -USD 220 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 4.55 M | 1.2% |
84,645
+8,280
| +11% | +USD 447 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 3.32 M | 0.88% |
41,011
| – | – |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 3.21 M | 0.85% |
30,610
+245
| +0.8% | +USD 25.7 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.09 M | 0.82% |
11,424
-100
| -0.9% | -USD 25.4 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 3.09 M | 0.82% |
25,277
-2,530
| -9% | -USD 313 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 2.84 M | 0.75% |
27,388
-394
| -1% | -USD 40.2 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 2.8 M | 0.74% |
54,356
+19,824
| +57% | +USD 1.02 M |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
22
Crown Castle
CCI
USD 38.6 mil M
| USD 2.69 M | 0.71% |
13,773
+12
| +0.1% | +USD 2.25 k |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 2.52 M | 0.67% |
10,682
+2,802
| +36% | +USD 628 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.5 M | 0.66% |
9,763
-266
| -3% | -USD 66.3 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
25
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 2.25 M | 0.6% |
10,886
+6,535
| +150% | +USD 1.38 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
CL
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Simon Quick Advisors mantenía 489 posiciones por un valor de USD 378 M, un aumento de 11% frente a los USD 340 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2021 de Simon Quick Advisors muestra 33 nuevos, Aumentaron 155, 98 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 4,994 acciones con un valor de USD 513 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 7.59 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2021 fue iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF: 4,994 acciones por un valor de USD 513 k.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 7.33 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2021 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 7.59 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares en T2 2021, con una venta estimada de USD 165 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 66% de su cartera de USD 378 M en T2 2021.
- Simon Quick Advisors abrió 33 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 378 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2021, presentado el 21 jul 2021.