Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$733만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$483만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$425만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$333만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$759만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$692만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$151만 |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$109만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$44.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73% |
| 2 | 금융 | 12.32% |
| 3 | 정보기술 | 5.49% |
| 4 | 임의소비재 | 2.4% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$7175만 | 18.98% |
167,610
+1,151
| +0.7% | +US$48만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$3862만 | 10.22% |
808,038
-167,142
| -17% | -US$759만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$3610만 | 9.55% |
455,552
+54,815
| +14% | +US$425만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$2628만 | 6.95% |
637,444
+178,799
| +39% | +US$733만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$1786만 | 4.72% |
263,076
-3,432
| -1% | -US$22.1만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$1381만 | 3.66% |
33
| – | – |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$1375만 | 3.64% |
100,020
+35,161
| +54% | +US$483만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$1222만 | 3.23% |
212,506
+57,943
| +37% | +US$333만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541억
| US$942만 | 2.49% |
170,335
+29,691
| +21% | +US$164만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$796만 | 2.11% |
50,180
+7,676
| +18% | +US$122만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$736만 | 1.95% |
32,066
+2,646
| +9% | +US$59.5만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
12
Endava
DAVA
US$8930만
| US$710만 | 1.88% |
62,654
| – | – |
2020 Q2
4개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$634만 | 1.68% |
46,330
+307
| +0.7% | +US$3.98만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165억
| US$472만 | 1.25% |
30,461
-1,432
| -4% | -US$22만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$455만 | 1.2% |
84,645
+8,280
| +11% | +US$44.7만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
16
Ball Corp
BALL
US$174억
| US$332만 | 0.88% |
41,011
| – | – |
2019 Q1
9개 분기
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$321만 | 0.85% |
30,610
+245
| +0.8% | +US$2.57만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$309만 | 0.82% |
11,424
-100
| -0.9% | -US$2.54만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$309만 | 0.82% |
25,277
-2,530
| -9% | -US$31.3만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$284만 | 0.75% |
27,388
-394
| -1% | -US$4.02만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$280만 | 0.74% |
54,356
+19,824
| +57% | +US$102만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
22
Crown Castle
CCI
US$374억
| US$269만 | 0.71% |
13,773
+12
| +0.1% | +US$2.25천 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$252만 | 0.67% |
10,682
+2,802
| +36% | +US$62.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$250만 | 0.66% |
9,763
-266
| -3% | -US$6.63만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
25
Honeywell
HON
US$726억
| US$225만 | 0.6% |
10,886
+6,535
| +150% | +US$138만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$3.78억 상당의 489개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 155개 증가, 98개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 주식으로, 4,994주를 보유했으며 가치는 US$51.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$759만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Simon Quick Advisors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 주식으로, US$51.3만 상당의 4,994주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2021년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$733만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$759만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2021년 2분기에 Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.78억 중 66% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.78억에 이르렀어요.
2021년 7월 21일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.