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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.91%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.24억
AUM 성장
-US$5154만
(-19%)
자금 흐름
-US$7597만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.9%
보유액
651
신규
127
증가
89
축소
153
청산됨
201
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$419만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$348만 |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$234만 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$210만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2503만 |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$1231만 |
| 3 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$572만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$300만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.7% |
| 2 | 금융 | 14.64% |
| 3 | 정보기술 | 3.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.29% |
| 5 | 헬스케어 | 2.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$2219만 | 9.9% |
616,188
-77,148
| -11% | -US$253만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$2040만 | 9.1% |
158,054
-24,775
| -14% | -US$300만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$1648만 | 7.35% |
129,497
-9,853
| -7% | -US$123만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1247만 | 5.56% |
44,239
-1,254
| -3% | -US$32.6만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
5
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1206만 | 5.38% |
376,971
-2,359
| -0.6% | -US$6.5만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1002만 | 4.47% |
31
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$988만 | 4.41% |
394,638
+59,148
| +18% | +US$136만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$785만 | 3.5% |
88,104
+6,147
| +8% | +US$51.4만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$738만 | 3.29% |
38,076
-15,051
| -28% | -US$275만 |
2017 Q3
1분기
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.29억
| US$655만 | 2.92% |
192,814
-30,602
| -14% | -US$100만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$628만 | 2.8% |
65,222
-1,138
| -2% | -US$10.7만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$595만 | 2.66% |
75,990
+47,842
| +170% | +US$348만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$578만 | 2.58% |
101,370
+78,296
| +339% | +US$419만 |
2017 Q3
1분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$416만 | 1.86% |
77,124
-19,508
| -20% | -US$99만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$350만 | 1.56% |
54,916
-19,050
| -26% | -US$112만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$335만 | 1.5% |
31,271
-7,600
| -20% | -US$74.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$319만 | 1.42% |
69,613
+45,925
| +194% | +US$210만 |
2017 Q3
1분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$279만 | 1.25% |
68,248
-9,096
| -12% | -US$34만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$263만 | 1.17% |
147,594
+126,645
| +605% | +US$234만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$245만 | 1.09% |
26,934
-5,878
| -18% | -US$51.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$215만 | 0.96% |
7,577
-1,870
| -20% | -US$49만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$210만 | 0.94% |
37,177
-8,339
| -18% | -US$42.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$196만 | 0.87% |
17,612
+3,596
| +26% | +US$37.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$188만 | 0.84% |
11,224
-2,431
| -18% | -US$38.2만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$178만 | 0.8% |
42,640
-9,764
| -19% | -US$40.8만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Simon Quick Advisors의 보유 포지션은 651개, 총액은 US$2.24억였으며 전 분기 US$2.76억보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2017년 4분기에 순 US$7597만 규모를 회수했으며, 201개 포지션을 청산하고 153개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SBA Communications 주식으로, 추정 US$1231만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simon Quick Advisors 측은 Booking.com에 US$20.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$20.7만 상당의 2,700주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2017년 4분기에 Alerian MLP ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$419만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$2503만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 4분기에 SBA Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$1231만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.24억 중 56% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 127개를 편입하고 201개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$2.24억 규모가 됐어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.