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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.3억
회전율
20.49%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.31%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+77.78%
5년 예상 수익률
+78.45%
10년 예상 수익률
+262.15%
AUM
US$7.64억
AUM 성장
+US$4.11억
(+116%)
자금 흐름
+US$4.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
58.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.48%
보유액
422
신규
63
증가
86
축소
25
청산됨
243
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4542만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$4047만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3656만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$3388만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$3195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$1474만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$915만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$424만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$125만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.47% |
| 2 | 금융 | 4.38% |
| 3 | 정보기술 | 3.33% |
| 4 | 부동산 | 1.5% |
| 5 | 산업재 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$9599만 | 12.57% |
232,148
+89,256
| +62% | +US$3656만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$4554만 | 5.96% |
1,063,758
+181,416
| +21% | +US$745만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387억
| US$4449만 | 5.83% |
+1,146,887
| 신규 | +US$4542만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970억
| US$4093만 | 5.36% |
+444,237
| 신규 | +US$4047만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$3968만 | 5.2% |
637,988
+532,260
| +503% | +US$3195만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$3564만 | 4.67% |
259,228
+108,866
| +72% | +US$1536만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
7
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$3389만 | 4.44% |
+338,664
| 신규 | +US$3388만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2910만 | 3.81% |
+580,878
| 신규 | +US$2914만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.6억
| US$2634만 | 3.45% |
+526,565
| 신규 | +US$2637만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$2441만 | 3.2% |
58,728
+56,842
| +3,014% | +US$2338만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$2174만 | 2.85% |
104,674
+95,207
| +1,006% | +US$1956만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$1869만 | 2.45% |
204,538
+177,911
| +668% | +US$1645만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$1527만 | 2% |
449,630
-894
| -0.2% | -US$3.22만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902억
| US$1226만 | 1.61% |
199,776
+196,546
| +6,085% | +US$1261만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$1218만 | 1.6% |
243,605
+167,090
| +218% | +US$825만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$1200만 | 1.57% |
167,722
-207,005
| -55% | -US$1474만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$951만 | 1.25% |
187,312
+42,148
| +29% | +US$211만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$835만 | 1.09% |
19
-9
| -32% | -US$424만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$809만 | 1.06% |
78,790
+78,553
| +33,145% | +US$807만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$733만 | 0.96% |
44,355
+1,065
| +2% | +US$16.1만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
21
Endava
DAVA
US$1.04억
| US$689만 | 0.9% |
62,654
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177억
| US$634만 | 0.83% |
137,639
-189,048
| -58% | -US$915만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$607만 | 0.79% |
+201,859
| 신규 | +US$639만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$590만 | 0.77% |
142,604
+92,853
| +187% | +US$401만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$570만 | 0.75% |
133,999
+52,073
| +64% | +US$231만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Simon Quick Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$7.64억 상당의 422개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.53억에서 116% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.44억 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 86개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 1,146,887주를 보유했으며 가치는 US$4449만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1474만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, US$4449만 상당의 1,146,887주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3656만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1474만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2022년 2분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.64억 중 54% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 116% 상승해 US$7.64억에 이르렀어요.
2022년 8월 8일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.