Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1991만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1110만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$770만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$753만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$582만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2054만 |
| 2 |
Endava
DAVA
|
+US$689만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$656만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$316만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.9% |
| 2 | 정보기술 | 4.8% |
| 3 | 금융 | 4.34% |
| 4 | 임의소비재 | 2.85% |
| 5 | 산업재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$8675만 | 12.26% |
242,874
+10,726
| +5% | +US$426만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$4656만 | 6.58% |
1,349,901
+203,014
| +18% | +US$770만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$4461만 | 6.31% |
1,251,006
+187,248
| +18% | +US$753만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$3733만 | 5.28% |
302,290
+43,062
| +17% | +US$582만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$3534만 | 5% |
444,346
+109
| +0% | +US$9.6천 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1167억
| US$3073만 | 4.34% |
584,292
-53,696
| -8% | -US$316만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$2386만 | 3.37% |
477,082
-49,483
| -9% | -US$248만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2366만 | 3.34% |
171,223
+126,868
| +286% | +US$1991만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2257만 | 3.19% |
450,001
-130,877
| -23% | -US$656만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$2096만 | 2.96% |
58,454
-274
| -0.5% | -US$10.9만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$1735만 | 2.45% |
96,656
-8,018
| -8% | -US$160만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$827억
| US$1618만 | 2.29% |
205,095
+557
| +0.3% | +US$4.89만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$1428만 | 2.02% |
472,704
+23,074
| +5% | +US$77.1만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$1338만 | 1.89% |
133,482
-205,182
| -61% | -US$2054만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1262만 | 1.78% |
111,727
+87,809
| +367% | +US$1110만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$1154만 | 1.63% |
219,049
+19,273
| +10% | +US$113만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$1074만 | 1.52% |
244,880
+1,275
| +0.5% | +US$6.16만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$923만 | 1.3% |
148,517
-19,205
| -11% | -US$132만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538억
| US$887만 | 1.25% |
184,206
-3,106
| -2% | -US$15.5만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$748만 | 1.06% |
77,673
-1,117
| -1% | -US$11.3만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24조
| US$732만 | 1.03% |
18
-1
| -5% | -US$42.8만 |
2019 Q3
12개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$602만 | 0.85% |
165,120
+22,516
| +16% | +US$91.4만 |
2017 Q1
22개 분기
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$598만 | 0.85% |
149,574
+11,935
| +9% | +US$53.1만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
24
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$568만 | 0.8% |
25,475
-22
| -0.1% | -US$4.62천 |
2022 Q2
1분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$556만 | 0.79% |
23,880
+3,862
| +19% | +US$102만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Simon Quick Advisors의 보유 포지션은 217개, 총액은 US$7.07억였으며 전 분기 US$7.64억보다 7.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$3731만 규모를 투입해 신규 포지션 38개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, 39,596주를 보유했으며 가치는 US$229만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 86%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2054만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF 주식으로, US$229만 상당의 39,596주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2022년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1991만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2054만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2022년 3분기에 Endava 보유분을 전량 매도해 추정 US$689만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.07억 중 53% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.3% 하락해 US$7.07억 규모가 됐어요.
2022년 11월 7일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.