Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$385만 |
| 2 |
Endava
DAVA
|
+US$197만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$165만 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$163만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$2985만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$679만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$577만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$399만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.78% |
| 2 | 금융 | 6.73% |
| 3 | 정보기술 | 4.49% |
| 4 | 임의소비재 | 2.31% |
| 5 | 산업재 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$4248만 | 16.09% |
137,778
-13,621
| -9% | -US$399만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$2973만 | 11.26% |
882,684
+26,730
| +3% | +US$82.2만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$246억
| US$1637만 | 6.2% |
270,052
+64,916
| +32% | +US$385만 |
2019 Q3
3개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$1412만 | 5.35% |
294,208
-154,012
| -34% | -US$679만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587억
| US$1384만 | 5.24% |
258,296
+22,502
| +10% | +US$113만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$1313만 | 4.97% |
166,622
-74,258
| -31% | -US$577만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$1034만 | 3.91% |
91,764
-18,291
| -17% | -US$201만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$859만 | 3.26% |
158,738
+9,426
| +6% | +US$50.2만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$833만 | 3.15% |
83,605
+4,444
| +6% | +US$43.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$180억
| US$828만 | 3.14% |
191,608
+40,000
| +26% | +US$163만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$722만 | 2.73% |
27
| – | – |
2019 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$535만 | 2.03% |
150,490
-60,460
| -29% | -US$201만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$521만 | 1.97% |
219,294
-318
| -0.1% | -US$7.51천 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$368만 | 1.39% |
40,368
-3,784
| -9% | -US$29.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
15
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$327만 | 1.24% |
47,068
+21
| +0% | +US$1.42천 |
2019 Q1
5개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$302만 | 1.14% |
33,061
-339,668
| -91% | -US$2985만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$278만 | 1.05% |
36,367
+148
| +0.4% | +US$1.08만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$274만 | 1.04% |
31,067
+9,348
| +43% | +US$81.7만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$262만 | 0.99% |
22,369
+7,672
| +52% | +US$87.3만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
20
Golub Capital BDC
GBDC
US$32.6억
| US$253만 | 0.96% |
217,468
+47,586
| +28% | +US$53.6만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
21
Crown Castle
CCI
US$386억
| US$234만 | 0.89% |
13,972
| – | – |
2017 Q3
11개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$706억
| US$223만 | 0.84% |
16,350
+546
| +3% | +US$7.23만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$217만 | 0.82% |
7,649
+6,119
| +400% | +US$165만 |
2018 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Endava
DAVA
US$7715만
| US$214만 | 0.81% |
+44,196
| 신규 | +US$197만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$213만 | 0.81% |
11,833
+307
| +3% | +US$5.2만 |
2016 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Simon Quick Advisors의 보유 포지션은 517개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.69억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2020년 2분기에 순 US$5024만 규모를 회수했으며, 69개 포지션을 청산하고 124개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Japan ETF 주식으로, 추정 US$32.7만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Simon Quick Advisors 측은 Endava에 US$214만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Simon Quick Advisors의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Endava 주식으로, US$214만 상당의 44,196주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2020년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$2985만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2020년 2분기에 iShares MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 63% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 69개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2020년 8월 4일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.