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Simon Quick Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.8억
회전율
17.58%
1년 추정 수익률
21.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.83%
1년 예상 수익률
+21.26%
3년 예상 수익률
+69.51%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.69억
AUM 성장
+US$3491만
(+26%)
자금 흐름
+US$2841만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.05%
보유액
408
신규
173
증가
54
축소
64
청산됨
59
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$879만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$744만 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+US$596만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$477만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$397만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$803만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$102만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$93.8만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$90.4만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$90만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.39% |
| 2 | 금융 | 9.86% |
| 3 | 헬스케어 | 8.22% |
| 4 | 부동산 | 5.83% |
| 5 | 정보기술 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1685만 | 9.98% |
592,236
+143,300
| +32% | +US$397만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$1132만 | 6.71% |
145,831
-104,081
| -42% | -US$803만 |
2016 Q4
1분기
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1049만 | 6.21% |
444,547
-4,000
| -0.9% | -US$9.49만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$958만 | 5.68% |
+79,597
| 신규 | +US$879만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$892만 | 5.29% |
71,658
+62,309
| +666% | +US$744만 |
2016 Q4
1분기
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$824만 | 4.88% |
250,476
+89,584
| +56% | +US$287만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$794만 | 4.71% |
33,696
+2,689
| +9% | +US$62.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$619만 | 3.67% |
305,256
+75,732
| +33% | +US$149만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$6.29억
| US$590만 | 3.49% |
+210,459
| 신규 | +US$596만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$580만 | 3.44% |
65,800
+3,356
| +5% | +US$29.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$486만 | 2.88% |
34,729
+34,554
| +19,745% | +US$477만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$433만 | 2.57% |
36,658
+7,735
| +27% | +US$91.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$391만 | 2.31% |
43,437
+1,271
| +3% | +US$11.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$358만 | 2.12% |
31,140
+15,530
| +99% | +US$178만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$333만 | 1.97% |
71,184
+28,776
| +68% | +US$133만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
PF
16
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$296만 | 1.76% |
51,215
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$272만 | 1.61% |
41,268
+15,208
| +58% | +US$97.5만 |
2016 Q4
1분기
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$271만 | 1.6% |
32,625
+1,677
| +5% | +US$13.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$191만 | 1.13% |
44,558
+8
| +0% | +US$355 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$172만 | 1.02% |
7,228
+4,479
| +163% | +US$105만 |
2016 Q4
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$166만 | 0.98% |
11,814
+4,050
| +52% | +US$56.1만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$165만 | 0.98% |
18,124
+14,058
| +346% | +US$127만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$160만 | 0.95% |
14,163
+637
| +5% | +US$7.08만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
Unum
UNM
US$143억
| US$148만 | 0.88% |
31,634
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
|
RAD
25
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$139만 | 0.82% |
16,312
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Simon Quick Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Simon Quick Advisors 측은 US$1.69억 상당의 408개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Simon Quick Advisors 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$2841만 규모를 투입해 신규 포지션 173개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SBA Communications 주식으로, 79,597주를 보유했으며 가치는 US$958만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard High Dividend Yield ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$803만 규모 줄였어요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 SBA Communications 주식으로, US$958만 상당의 79,597주를 매수했어요.
- Simon Quick Advisors 측이 2017년 1분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$744만 규모예요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$803만예요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 1분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simon Quick Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.69억 중 54% 비중을 차지해요.
- Simon Quick Advisors 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 173개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Simon Quick Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1.69억에 이르렀어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Simon Quick Advisors의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.