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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34.9 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 28.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.05%
Posición
408
Nuevas
173
Aumentadas
54
Reducidas
64
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 7.44 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
|
+USD 5.96 M |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 3.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 8.03 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 938 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 904 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 900 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.39% |
| 2 | Finanzas | 9.86% |
| 3 | Salud | 8.22% |
| 4 | Bienes raíces | 5.83% |
| 5 | Tecnología | 3.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 16.8 M | 9.98% |
592,236
+143,300
| +32% | +USD 3.97 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 11.3 M | 6.71% |
145,831
-104,081
| -42% | -USD 8.03 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
3
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 10.5 M | 6.21% |
444,547
-4,000
| -0.9% | -USD 94.9 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 9.6 M | 5.68% |
+79,597
| Nuevas | +USD 8.79 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 8.92 M | 5.29% |
71,658
+62,309
| +666% | +USD 7.44 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.3 mil M
| USD 8.24 M | 4.88% |
250,476
+89,584
| +56% | +USD 2.87 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 7.94 M | 4.71% |
33,696
+2,689
| +9% | +USD 625 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.19 M | 3.67% |
305,256
+75,732
| +33% | +USD 1.49 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 640 M
| USD 5.9 M | 3.49% |
+210,459
| Nuevas | +USD 5.96 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 5.8 M | 3.44% |
65,800
+3,356
| +5% | +USD 293 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.5 mil M
| USD 4.86 M | 2.88% |
34,729
+34,554
| +19,745% | +USD 4.77 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 4.33 M | 2.57% |
36,658
+7,735
| +27% | +USD 918 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 3.91 M | 2.31% |
43,437
+1,271
| +3% | +USD 113 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 3.58 M | 2.12% |
31,140
+15,530
| +99% | +USD 1.78 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58 mil M
| USD 3.33 M | 1.97% |
71,184
+28,776
| +68% | +USD 1.33 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
PF
16
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 2.96 M | 1.76% |
51,215
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.72 M | 1.61% |
41,268
+15,208
| +58% | +USD 975 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.9 mil M
| USD 2.71 M | 1.6% |
32,625
+1,677
| +5% | +USD 139 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 1.91 M | 1.13% |
44,558
+8
| +0% | +USD 355 |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 1.72 M | 1.02% |
7,228
+4,479
| +163% | +USD 1.05 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.9 mil M
| USD 1.66 M | 0.98% |
11,814
+4,050
| +52% | +USD 561 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.98% |
18,124
+14,058
| +346% | +USD 1.27 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.95% |
14,163
+637
| +5% | +USD 70.8 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Unum
UNM
USD 14.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.88% |
31,634
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAD
25
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 1.39 M | 0.82% |
16,312
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Simon Quick Advisors mantenía 408 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 26% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Simon Quick Advisors destinó USD 28.4 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 173 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SBA Communications: 79,597 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 8.03 M.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T1 2017 fue SBA Communications: 79,597 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 7.44 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T1 2017 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 8.03 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Visa en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 54% de su cartera de USD 169 M en T1 2017.
- Simon Quick Advisors abrió 173 posiciones nuevas y cerró 59 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.