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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 1976 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 218 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 68.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.41%
Posición
665
Nuevas
54
Aumentadas
85
Reducidas
197
Cerradas
305
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.85 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.86% |
| 2 | Tecnología | 5.76% |
| 3 | Finanzas | 5.63% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 165 M | 8.33% |
266,459
-458
| -0.2% | -USD 262 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 124 M | 6.28% |
1,699,500
-10,158
| -0.6% | -USD 669 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 108 M | 5.48% |
1,019,404
+24,140
| +2% | +USD 2.31 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 103 M | 5.2% |
580,808
+10,119
| +2% | +USD 1.71 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 87.5 M | 4.43% |
1,723,842
+163,061
| +10% | +USD 8.23 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39 mil M
| USD 82.3 M | 4.17% |
1,573,013
-223,127
| -12% | -USD 11.2 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 78.5 M | 3.98% |
138,275
+8,656
| +7% | +USD 4.55 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 70.2 M | 3.55% |
113,050
+321
| +0.3% | +USD 184 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 62.6 M | 3.17% |
463,854
-22,844
| -5% | -USD 2.85 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 55.9 M | 2.83% |
272,550
-66,794
| -20% | -USD 13.5 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 41.8 M | 2.11% |
324,913
-31,392
| -9% | -USD 3.75 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 38 M | 1.92% |
195,436
+5,608
| +3% | +USD 1.04 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 37.1 M | 1.88% |
168,930
-22,785
| -12% | -USD 4.51 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 34 M | 1.72% |
596,646
+182,190
| +44% | +USD 9.8 M |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 31.4 M | 1.59% |
375,937
+270,689
| +257% | +USD 21.5 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 29.8 M | 1.51% |
497,074
+425,627
| +596% | +USD 23.8 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 27.3 M | 1.38% |
577,565
+132,408
| +30% | +USD 5.57 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 20.6 M | 1.04% |
67,913
+1,299
| +2% | +USD 365 k |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 20.4 M | 1.03% |
184,729
-1,353
| -0.7% | -USD 149 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 20 M | 1.01% |
40,291
-31,907
| -44% | -USD 13.9 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 18.3 M | 0.93% |
369,598
+221,150
| +149% | +USD 10.3 M |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 17.1 M | 0.87% |
72,275
+50,041
| +225% | +USD 11.2 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 16 M | 0.81% |
193,360
+174,704
| +936% | +USD 12.7 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
24
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8903 M
| USD 14.8 M | 0.75% |
291,605
| – | – |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 14.3 M | 0.72% |
273,391
+245,331
| +874% | +USD 12.1 M |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Simon Quick Advisors mantenía 665 posiciones por un valor de USD 1976 M, un aumento de 12% frente a los USD 1757 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Simon Quick Advisors destinó USD 68.8 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Provident Financial Services: 600,000 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.8 M.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2025 fue Provident Financial Services: 600,000 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 23.8 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.8 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Progressive en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 47% de su cartera de USD 1976 M en T2 2025.
- Simon Quick Advisors abrió 54 posiciones nuevas y cerró 305 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1976 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 4 ago 2025.