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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.12 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 11.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.81%
Posición
389
Nuevas
83
Aumentadas
49
Reducidas
151
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
Unum
UNM
|
+USD 1 M |
| 3 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 683 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 596 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 561 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 666 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.75% |
| 2 | Finanzas | 7.36% |
| 3 | Tecnología | 2.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.41% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 25.7 M | 10.92% |
211,886
+2,789
| +1% | +USD 339 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 24.4 M | 10.36% |
678,616
+14,836
| +2% | +USD 524 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 21.6 M | 9.18% |
164,017
-1,242
| -0.8% | -USD 160 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 16 M | 6.8% |
78,460
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 13.8 M | 5.88% |
51,045
-1,906
| -4% | -USD 515 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 13.2 M | 5.62% |
159,425
-42,863
| -21% | -USD 3.59 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 9.9 M | 4.21% |
65,270
-503
| -0.8% | -USD 75.8 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 9.8 M | 4.17% |
348,474
-4,200
| -1% | -USD 125 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
| USD 9.09 M | 3.86% |
364,026
-27,168
| -7% | -USD 666 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 8.99 M | 3.82% |
178,060
+35,104
| +25% | +USD 1.78 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.7 mil M
| USD 8.14 M | 3.45% |
110,942
+4,025
| +4% | +USD 300 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 8.11 M | 3.44% |
127,974
-48,848
| -28% | -USD 3.07 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 5.19 M | 2.2% |
31,683
-26
| -0.1% | -USD 4.16 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 5.1 M | 2.16% |
96,160
+5,068
| +6% | +USD 267 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3209 M
| USD 4.1 M | 1.74% |
228,613
+38,241
| +20% | +USD 683 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 3.3 M | 1.4% |
81,208
+3,316
| +4% | +USD 133 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 2.37 M | 1.01% |
51,228
+4,700
| +10% | +USD 213 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 2.35 M | 1% |
26,590
-459
| -2% | -USD 40.3 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 2.11 M | 0.9% |
7,745
-99
| -1% | -USD 26.9 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 1.98 M | 0.84% |
11,235
-342
| -3% | -USD 58.7 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 1.76 M | 0.75% |
16,994
+172
| +1% | +USD 18 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 1.16 M | 0.49% |
10,775
+1,123
| +12% | +USD 117 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 1.12 M | 0.47% |
11,329
+675
| +6% | +USD 65.4 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 1.09 M | 0.46% |
12,780
+3,100
| +32% | +USD 246 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 1.05 M | 0.44% |
12,550
+399
| +3% | +USD 32.5 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Simon Quick Advisors mantenía 389 posiciones valuadas en USD 236 M, un 1.3% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Simon Quick Advisors registró retiros netos por USD 11.3 M en T2 2018, cerró 40 posiciones y redujo 151 tenencias. Su salida más destacada fue AllianceBernstein Global High Income Fund, una posición estimada en USD 476 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Simon Quick Advisors abrió una nueva posición en Unum por valor de USD 887 k.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T2 2018 fue Unum: 24,000 acciones por un valor de USD 887 k.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en Alerian MLP ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T2 2018 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 3.59 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en AllianceBernstein Global High Income Fund en T2 2018, con una venta estimada de USD 476 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 65% de su cartera de USD 236 M en T2 2018.
- Simon Quick Advisors abrió 83 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2018, presentado el 10 ago 2018.