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Simon Quick Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2627 M
Rotación
20.49%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+262.15%
AUM
USD 275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 70.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
25.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.39%
Posición
390
Nuevas
83
Aumentadas
99
Reducidas
62
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 17.6 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 17.1 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 8.61 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.34 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 3.96 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.62% |
| 2 | Finanzas | 9.13% |
| 3 | Tecnología | 1.74% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.27% |
| 5 | Salud | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 25 M | 9.07% |
224,741
+18,375
| +9% | +USD 2.2 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 23 M | 8.35% |
526,321
+348,301
| +196% | +USD 17.1 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 20.3 M | 7.39% |
151,854
+117,979
| +348% | +USD 17.6 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 18.9 M | 6.88% |
578,192
-60,140
| -9% | -USD 2.12 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 17.9 M | 6.5% |
304,288
+291,003
| +2,190% | +USD 18.2 M |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 16.9 M | 6.13% |
156,755
+12,520
| +9% | +USD 1.51 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 14.7 M | 5.35% |
106,160
+40,887
| +63% | +USD 6.12 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 11.4 M | 4.14% |
45,536
-5,432
| -11% | -USD 1.46 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.26 B
| USD 9.18 M | 3.34% |
30
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 8.93 M | 3.25% |
228,725
+215,060
| +1,574% | +USD 8.61 M |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 8.52 M | 3.1% |
50,702
-8,763
| -15% | -USD 1.63 M |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 8.27 M | 3.01% |
369,276
-16,464
| -4% | -USD 399 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 7.07 M | 2.57% |
287,074
-54,565
| -16% | -USD 1.48 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 6.17 M | 2.24% |
79,129
-87,984
| -53% | -USD 7.34 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 6.13 M | 2.23% |
93,675
-7,720
| -8% | -USD 540 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 5.98 M | 2.17% |
23,759
+15,687
| +194% | +USD 4.26 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3256 M
| USD 5.52 M | 2.01% |
341,653
+67,965
| +25% | +USD 1.21 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 4.82 M | 1.75% |
103,795
-8,705
| -8% | -USD 439 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 3.17 M | 1.15% |
55,774
-65,168
| -54% | -USD 3.96 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 2.86 M | 1.04% |
37,427
+10,546
| +39% | +USD 882 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.46 M | 0.89% |
16,719
+10,909
| +188% | +USD 1.73 M |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 2.42 M | 0.88% |
16,050
+4,604
| +40% | +USD 759 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 2.25 M | 0.82% |
59,672
-17,008
| -22% | -USD 688 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.8% |
41,650
+27,530
| +195% | +USD 1.53 M |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.86 M | 0.68% |
19,021
+892
| +5% | +USD 93.8 k |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
FFH
CL
Revisión del portafolio de Simon Quick Advisors en T4 2018
Al cierre de T4 2018, Simon Quick Advisors mantenía 390 posiciones por un valor de USD 275 M, un aumento de 11% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Simon Quick Advisors destinó USD 70.2 M de nuevo capital neto durante T4 2018, abrió 83 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 38,989 acciones con un valor de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, por un valor estimado de USD 7.34 M.
- La mayor compra de Simon Quick Advisors en T4 2018 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 38,989 acciones por un valor de USD 1.64 M.
- Simon Quick Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T4 2018, con un incremento estimado de USD 18.2 M.
- La mayor reducción de Simon Quick Advisors durante T4 2018 fue en Vanguard High Dividend Yield ETF, con un recorte estimado de USD 7.34 M.
- Simon Quick Advisors cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en T4 2018, con una venta estimada de USD 454 k.
- Las diez principales posiciones de Simon Quick Advisors representan 60% de su cartera de USD 275 M en T4 2018.
- Simon Quick Advisors abrió 83 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2018.
- El valor de la cartera de Simon Quick Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 275 M.
Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T4 2018, presentado el 29 ene 2019.