Simon Quick Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Simon Quick Advisors is a wealth management and investment consulting firm that places client money with outside managers and private funds, including its own. Before it picks a manager, it reviews factors such as past returns, volatility, manager experience and style, and drawdowns. It also runs its own private funds, including the Simon Quick Chapin funds, whose assets are spread across other private funds. Joseph Belfatto, Thomas Morr, Christopher Moore and Mark DeLotto are its principal owners, and its clients include individuals, families, pension plans, endowments and foundations.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$1817万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1760万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$1709万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$861万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$734万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$396万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$212万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$163万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.62% |
| 2 | 金融 | 9.13% |
| 3 | 情報技術 | 1.74% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.27% |
| 5 | ヘルスケア | 1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $2496万 | 9.07% |
224,741
+18,375
| +9% | +$220万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$124億
| $2297万 | 8.35% |
526,321
+348,301
| +196% | +$1709万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $2033万 | 7.39% |
151,854
+117,979
| +348% | +$1760万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1175億
| $1892万 | 6.88% |
578,192
-60,140
| -9% | -$212万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $1789万 | 6.5% |
304,288
+291,003
| +2,190% | +$1817万 |
2018 Q1
3四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $1686万 | 6.13% |
156,755
+12,520
| +9% | +$151万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$479億
| $1472万 | 5.35% |
106,160
+40,887
| +63% | +$612万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8001億
| $1138万 | 4.14% |
45,536
-5,432
| -11% | -$146万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $918万 | 3.34% |
30
| – | – |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $893万 | 3.25% |
228,725
+215,060
| +1,574% | +$861万 |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $852万 | 3.1% |
50,702
-8,763
| -15% | -$163万 |
2017 Q3
5四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $827万 | 3.01% |
369,276
-16,464
| -4% | -$39.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
13
Bank of America
BAC
$3520億
| $707万 | 2.57% |
287,074
-54,565
| -16% | -$148万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $617万 | 2.24% |
79,129
-87,984
| -53% | -$734万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$829億
| $613万 | 2.23% |
93,675
-7,720
| -8% | -$54万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8759億
| $598万 | 2.17% |
23,759
+15,687
| +194% | +$426万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
17
Golub Capital BDC
GBDC
$32.6億
| $552万 | 2.01% |
341,653
+67,965
| +25% | +$121万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$587億
| $482万 | 1.75% |
103,795
-8,705
| -8% | -$43.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$182億
| $317万 | 1.15% |
55,774
-65,168
| -54% | -$396万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$150億
| $286万 | 1.04% |
37,427
+10,546
| +39% | +$88.2万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $246万 | 0.89% |
16,719
+10,909
| +188% | +$173万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $242万 | 0.88% |
16,050
+4,604
| +40% | +$75.9万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$733億
| $225万 | 0.82% |
59,672
-17,008
| -22% | -$68.8万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $219万 | 0.8% |
41,650
+27,530
| +195% | +$153万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $186万 | 0.68% |
19,021
+892
| +5% | +$9.38万 |
2016 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Simon Quick Advisorsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Simon Quick Advisorsは390銘柄を保有し、保有額は$2.75億でした。前四半期の$2.48億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Simon Quick Advisorsは2018年第4四半期に純新規資金として$7015万を投じ、新たに83銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は38,989株、評価額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$734万相当を売却しました。
- Simon Quick Advisorsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は38,989株、評価額は$164万でした。
- Simon Quick Advisorsは2018年第4四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1817万でした。
- Simon Quick Advisorsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard High Dividend Yield ETFで、推定$734万相当を減らしました。
- Simon Quick Advisorsは2018年第4四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45.4万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Simon Quick Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.75億のポートフォリオの60%を占めています。
- Simon Quick Advisorsは2018年第4四半期に新たに83件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Simon Quick Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.75億となりました。
2019年1月29日に提出された、2018年第4四半期分のSimon Quick Advisorsの 13F報告書 に基づいています。