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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$4.81億
(+23%)
資金フロー
-$3.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.99%
保有額
1,241
新規
296
買い増し
222
減少
222
解消
241
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
|
+$1813万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$892万 |
| 3 |
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
|
+$727万 |
| 4 |
TRG Latin America Acquisitions Corp Units
TRGSU
|
+$531万 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$523万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.99% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 情報技術 | 4.78% |
| 4 | ヘルスケア | 2.61% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
$43.2億
| $1.49億 | 5.81% |
1,276,322
+1,161,821
| +1,015% | +$1.1億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
上場廃止
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| $8281万 | 3.22% |
1,361,499
+1,084,181
| +391% | +$7025万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Bank of America Series L
BAC.PRL
$36.1億
| $6328万 | 2.46% |
50,372
+40,058
| +388% | +$4884万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
$41億
| $4526万 | 1.76% |
+878,227
| 新規 | +$4717万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.64億
| $4421万 | 1.72% |
2,351,492
+268,373
| +13% | +$452万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| $4296万 | 1.67% |
+558,552
| 新規 | +$4238万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
プット
GameStop
GME
$135億
| $2716万 | 1.06% |
1,230,200
+16,200
| +1% | +$37.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Albemarle Corp Depositary Shares
ALB.PRA
$19.5億
| $2608万 | 1.02% |
470,583
+220,162
| +88% | +$1554万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Boeing Co 6.00% Series A Preferred Stock
BA.PRA
$68.3億
| $2363万 | 0.92% |
+349,354
| 新規 | +$2459万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
$2.22億
| $2259万 | 0.88% |
446,461
+219,757
| +97% | +$1113万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2214万 | 0.86% |
104,072
+590
| +0.6% | +$12.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2212万 | 0.86% |
32,210
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
13
プット
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $2170万 | 0.85% |
+678,900
| 新規 | +$2188万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
プット
Xerox
XRX
$3.24億
| $1600万 | 0.62% |
5,112,000
-2,052,200
| -29% | -$512万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Western Digital
WDC
$1243億
| $1593万 | 0.62% |
24,933
-500
| -2% | -$24.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1511万 | 0.59% |
200,040
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| $1498万 | 0.58% |
237,147
+33
| +0% | +$2,024 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1419万 | 0.55% |
19,000
-3,500
| -16% | -$254万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Alphabet Inc Depositary Shares Series B Preferred Stock
GOOGN
| $1338万 | 0.52% |
+266,589
| 新規 | +$1337万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1290万 | 0.5% |
+17,269
| 新規 | +$1252万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Penumbra
PEN
$126億
| $1223万 | 0.48% |
38,740
+2,600
| +7% | +$84.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $1207万 | 0.47% |
152,289
+73,196
| +93% | +$551万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
プット
Penumbra
PEN
$126億
| $1140万 | 0.44% |
36,100
-1,100
| -3% | -$35.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Oceanhawk Acquisition Corp
OHAC
$2.51億
| $1028万 | 0.4% |
+1,038,610
| 新規 | +$1027万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
FTRA.U
25
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| $1013万 | 0.39% |
+1,000,000
| 新規 | +$1015万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CSS LLCは1,241銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$20.9億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CSS LLCは2026年第2四半期に純額で$3.24億を引き出し、241銘柄のポジションを解消し、222銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $892万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$4526万相当のSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuper Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stockで、株数は878,227株、評価額は$4526万でした。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.1億でした。
- CSS LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energy Inc 7.375% Corporate Unitsで、推定$1813万相当を減らしました。
- CSS LLCは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$892万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの35%を占めています。
- CSS LLCは2026年第2四半期に新たに296件のポジションを取り、241件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。