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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.1%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.06億
(+14%)
資金フロー
-$6.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.91%
保有額
1,027
新規
207
買い増し
164
減少
214
解消
235
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FDEU
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
|
+$787万 |
| 2 |
Noble Corp
NE
|
+$719万 |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+$714万 |
| 4 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+$708万 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$626万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.39% |
| 2 | エネルギー | 7.09% |
| 3 | ヘルスケア | 2.88% |
| 4 | 金融 | 1.72% |
| 5 | 情報技術 | 1.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
$69.1億
| $7589万 | 4.39% |
1,575,706
-153,921
| -9% | -$719万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8136億
| $4420万 | 2.55% |
93,000
+75,000
| +417% | +$3341万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
3
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.5億
| $3982万 | 2.3% |
760,400
+150,000
| +25% | +$649万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
4
プット
Royal Caribbean
RCL
$771億
| $3046万 | 1.76% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
5
プット
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.5億
| $2899万 | 1.68% |
553,500
+502,400
| +983% | +$2175万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
6
プット
American Airlines Group
AAL
$83.1億
| $2688万 | 1.55% |
1,956,600
+402,100
| +26% | +$505万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
MRTX
7
プット
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $2660万 | 1.54% |
+452,700
| 新規 | +$2545万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
BKDT
8
上場廃止
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| $2214万 | 1.28% |
273,445
+254,137
| +1,316% | +$1733万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
|
MRTX
9
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $2020万 | 1.17% |
+343,845
| 新規 | +$1933万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
RBCP
10
上場廃止
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| $1917万 | 1.11% |
147,943
+86,595
| +141% | +$997万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
11
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$366億
| $1709万 | 0.99% |
921,900
+215,700
| +31% | +$313万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8136億
| $1292万 | 0.75% |
27,184
+8,918
| +49% | +$397万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
13
プット
PG&E
PCG
$387億
| $1066万 | 0.62% |
591,300
-26,500
| -4% | -$44.7万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
$17.6億
| $823万 | 0.48% |
593,055
+5,562
| +0.9% | +$7.32万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1355億
| $761万 | 0.44% |
18,700
-300
| -2% | -$11.1万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
|
16
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1355億
| $732万 | 0.42% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.31億
| $732万 | 0.42% |
368,781
-41,834
| -10% | -$85.6万 |
2013 Q4
40四半期
|
|
18
プット
SiriusXM
SIRI
$91.2億
| $646万 | 0.37% |
118,140
+46,300
| +64% | +$222万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $645万 | 0.37% |
282,834
+1,538
| +0.5% | +$3.47万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.34億
| $604万 | 0.35% |
+284,290
| 新規 | +$563万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
21
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $562万 | 0.32% |
28,000
+25,000
| +833% | +$448万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
22
コール
上場廃止
SP Plus Corporation
SP
| $505万 | 0.29% |
+98,500
| 新規 | +$494万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
23
上場廃止
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
| $493万 | 0.29% |
264,241
+205,723
| +352% | +$373万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
24
Mexico Equity and Income Fund
MXE
$5707万
| $492万 | 0.28% |
439,243
| – | – |
2020 Q4
12四半期
|
|
25
プット
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $489万 | 0.28% |
115,000
-28,900
| -20% | -$123万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、CSS LLCは1,027銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2023年第4四半期に純額で$6.25億を引き出し、235銘柄のポジションを解消し、214銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Dynamic Europe Equity Income Fundで、推定 $787万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の79%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$2020万相当のMirati Therapeutics, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は343,845株、評価額は$2020万でした。
- CSS LLCは2023年第4四半期にBrookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Unitsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1733万でした。
- CSS LLCが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNoble Corpで、推定$719万相当を減らしました。
- CSS LLCは2023年第4四半期にFirst Trust Dynamic Europe Equity Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$787万でした。
- 2023年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2023年第4四半期に新たに207件のポジションを取り、235件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2024年2月14日に提出された、2023年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。