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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.44%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$22.7億
運用資産残高の伸び率
+$7932万
(+3.6%)
資金フロー
-$7.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.76%
保有額
1,146
新規
328
買い増し
235
減少
183
解消
191
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+$4531万 |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+$3263万 |
| 3 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+$2855万 |
| 4 |
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
|
+$891万 |
| 5 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+$799万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$7513万 |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+$3929万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3268万 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+$1399万 |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+$887万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.85% |
| 2 | 情報技術 | 3.53% |
| 3 | 金融 | 3.53% |
| 4 | エネルギー | 2.48% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Strategy Inc
MSTR
$632億
| $1.13億 | 4.98% |
389,200
+33,200
| +9% | +$999万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
2
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8136億
| $6277万 | 2.77% |
+107,100
| 新規 | +$6310万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
3
プット
American Airlines Group
AAL
$82.7億
| $5515万 | 2.43% |
3,164,300
-10,300
| -0.3% | -$14.8万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
|
4
上場廃止
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| $5199万 | 2.3% |
+733,800
| 新規 | +$4531万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
5
上場廃止
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| $4265万 | 1.88% |
489,362
+388,795
| +387% | +$3263万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3742万 | 1.65% |
69,450
+450
| +0.7% | +$24.4万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
7
MACOM Technology Solutions
MTSI
$186億
| $2949万 | 1.3% |
+226,997
| 新規 | +$2855万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8136億
| $2403万 | 1.06% |
41,000
-123,000
| -75% | -$7247万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
$8200万
| $2345万 | 1.04% |
386,687
+129,863
| +51% | +$798万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
BKDT
10
上場廃止
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| $1978万 | 0.87% |
286,141
-9,993
| -3% | -$78.2万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
11
プット
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.7億
| $1731万 | 0.76% |
304,900
+61,600
| +25% | +$330万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$999億
| $1724万 | 0.76% |
98,412
+22,112
| +29% | +$400万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.71億
| $1154万 | 0.51% |
1,404,146
+411,816
| +41% | +$372万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
$17.5億
| $1067万 | 0.47% |
666,055
+4,842
| +0.7% | +$7.78万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
15
上場廃止
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
| $1029万 | 0.45% |
1,301,106
+394,852
| +44% | +$161万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
16
プット
SoFi Technologies
SOFI
$192億
| $1019万 | 0.45% |
661,600
-20,200
| -3% | -$26.2万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
17
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
$10.7億
| $898万 | 0.4% |
+179,900
| 新規 | +$891万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $881万 | 0.39% |
205,800
+135,800
| +194% | +$617万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
|
19
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$367億
| $877万 | 0.39% |
351,800
| – | – |
2020 Q2
18四半期
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
$602億
| $863万 | 0.38% |
174,370
+2,970
| +2% | +$14.9万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
21
Aldel Financial II Inc
ALDF
| $800万 | 0.35% |
+805,620
| 新規 | +$799万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
22
上場廃止
Grindr Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GRND.WS
| $769万 | 0.34% |
1,139,604
+417,149
| +58% | +$193万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
23
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$488億
| $699万 | 0.31% |
+80,000
| 新規 | +$736万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
24
プット
Royal Caribbean
RCL
$769億
| $687万 | 0.3% |
29,800
| – | – |
2020 Q1
19四半期
|
|
25
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $681万 | 0.3% |
280,854
+2,655
| +1% | +$6.36万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、CSS LLCは1,146銘柄を保有し、保有額は$22.7億でした。前四半期の$21.9億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
CSS LLCは2024年第4四半期に純額で$7.64億を引き出し、191銘柄のポジションを解消し、183銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stockで、推定 $3929万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$5199万相当のChart Industries 6.75% Series B Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はChart Industries 6.75% Series B Preferred Stockで、株数は733,800株、評価額は$5199万でした。
- CSS LLCは2024年第4四半期にApollo Global Management Series Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$3263万でした。
- CSS LLCが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$7513万相当を減らしました。
- CSS LLCは2024年第4四半期にRBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3929万でした。
- 2024年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$22.7億のポートフォリオの28%を占めています。
- CSS LLCは2024年第4四半期に新たに328件のポジションを取り、191件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$22.7億となりました。
2025年2月18日に提出された、2024年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。