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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.22%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$20.1億
運用資産残高の伸び率
-$2145万
(-1.1%)
資金フロー
-$5.76億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.08%
保有額
698
新規
86
買い増し
107
減少
100
解消
178
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+$8540万 |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+$1859万 |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+$1219万 |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$1191万 |
| 5 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+$1099万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
|
+$6812万 |
| 2 |
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
|
+$2147万 |
| 3 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+$1488万 |
| 4 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+$1292万 |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+$1042万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.04% |
| 2 | 情報技術 | 9.42% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.29% |
| 4 | 金融 | 6.32% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1.41億 | 7.03% |
1,910,970
+158,084
| +9% | +$1191万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
2
American Airlines Group
AAL
$81.1億
| $1.3億 | 6.48% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
16四半期
|
|
|
ZIONW
3
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $8884万 | 4.42% |
4,516,601
-14,448
| -0.3% | -$30.6万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
4
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $8375万 | 4.16% |
+1,230,917
| 新規 | +$8540万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
SINA
5
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $3130万 | 1.56% |
300,207
+24,800
| +9% | +$284万 |
2014 Q1
16四半期
|
|
6
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $3032万 | 1.51% |
2,694,821
-58,201
| -2% | -$74.7万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
7
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $2794万 | 1.39% |
1,575,000
-979,005
| -38% | -$2153万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
8
上場廃止
Vistra Energy Corp.
DYNC
| $2323万 | 1.15% |
268,500
+133,414
| +99% | +$1099万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
BKHU
9
上場廃止
Black Hills Corporation
BKHU
| $2270万 | 1.13% |
378,625
+48,034
| +15% | +$285万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
10
Dell
DELL
$2953億
| $2207万 | 1.1% |
1,074,405
+498,942
| +87% | +$1076万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$34.6億
| $1932万 | 0.96% |
320,000
+260,000
| +433% | +$1614万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
WPXP
12
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPXP
| $1897万 | 0.94% |
+299,635
| 新規 | +$1859万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
13
プット
Alibaba
BABA
$2702億
| $1683万 | 0.84% |
91,700
-398,800
| -81% | -$7509万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
14
上場廃止
Anthem, Inc.
ANTX
| $1546万 | 0.77% |
287,656
-49,585
| -15% | -$285万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
15
プット
Herbalife
HLF
$14.7億
| $1422万 | 0.71% |
291,800
-29,200
| -9% | -$124万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
16
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $1273万 | 0.63% |
428,653
+97,073
| +29% | +$295万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
$368億
| $1067万 | 0.53% |
207,142
-23,500
| -10% | -$129万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
DISCK
18
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $1063万 | 0.53% |
+544,513
| 新規 | +$1219万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
FTR
19
プット
上場廃止
Frontier Communications Corp.
FTR
| $840万 | 0.42% |
1,131,664
+20,818
| +2% | +$16.2万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $837万 | 0.42% |
+70,729
| 新規 | +$784万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
21
プット
American Airlines Group
AAL
$81.1億
| $837万 | 0.42% |
161,000
+48,000
| +42% | +$257万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
$17.3億
| $764万 | 0.38% |
709,072
+20,153
| +3% | +$22.6万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
23
プット
RH
RH
$22.6億
| $751万 | 0.37% |
78,800
+16,100
| +26% | +$143万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
24
Lincoln National
LNC
$76.4億
| $734万 | 0.36% |
100,411
| – | – |
2017 Q2
3四半期
|
|
25
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $731万 | 0.36% |
265,000
-365,000
| -58% | -$1051万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、CSS LLCは$20.1億相当のポジションを698件保有しており、前四半期の$20.3億から1.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
CSS LLCは2018年第1四半期に純額で$5.76億を引き出し、178銘柄のポジションを解消し、100銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSuntrust Banks Incで、推定 $6812万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$8375万相当のSunTrust Banks, Inc.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunTrust Banks, Inc.で、株数は1,230,917株、評価額は$8375万でした。
- CSS LLCは2018年第1四半期にAltaba Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1191万でした。
- CSS LLCが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energy, Inc.で、推定$1488万相当を減らしました。
- CSS LLCは2018年第1四半期にSuntrust Banks Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6812万でした。
- 2018年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20.1億のポートフォリオの37%を占めています。
- CSS LLCは2018年第1四半期に新たに86件のポジションを取り、178件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%減少し、$20.1億となりました。
2018年5月15日に提出された、2018年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。