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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.23%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$18.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.49億
(+16%)
資金フロー
-$5.84億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.18%
保有額
766
新規
166
買い増し
114
減少
94
解消
120
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.94% |
| 2 | 資本財・サービス | 6.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.26% |
| 4 | ヘルスケア | 2.49% |
| 5 | 情報技術 | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIONW
1
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $9945万 | 5.51% |
5,508,390
+792,336
| +17% | +$1276万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
2
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $7968万 | 4.41% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
23四半期
|
|
3
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $6765万 | 3.75% |
2,425,500
+494,100
| +26% | +$1072万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
|
MDCO
4
プット
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $3769万 | 2.09% |
443,700
-385,700
| -47% | -$2572万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
|
5
プット
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $3210万 | 1.78% |
1,119,400
+1,094,400
| +4,378% | +$3121万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
6
上場廃止
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| $2567万 | 1.42% |
213,571
+93,007
| +77% | +$1096万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
CFXA
7
上場廃止
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| $2472万 | 1.37% |
156,903
+71,268
| +83% | +$1027万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
8
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $2289万 | 1.27% |
655,372
-110,360
| -14% | -$365万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
9
Dell
DELL
$2935億
| $1881万 | 1.04% |
722,124
+13,053
| +2% | +$34万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
10
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1754万 | 0.97% |
1,289,559
-174,600
| -12% | -$221万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
11
PG&E
PCG
$396億
| $1735万 | 0.96% |
1,595,947
+732,654
| +85% | +$628万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
12
プット
RH
RH
$22.7億
| $1484万 | 0.82% |
69,500
+4,000
| +6% | +$78万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
13
プット
Axsome Therapeutics
AXSM
$83.6億
| $1379万 | 0.76% |
+133,400
| 新規 | +$539万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
DCUE
14
上場廃止
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| $1315万 | 0.73% |
123,029
+37,614
| +44% | +$399万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
15
コール
Danaher
DHR
$1576億
| $1228万 | 0.68% |
+90,240
| 新規 | +$1140万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $1219万 | 0.68% |
200,606
+2,000
| +1% | +$12万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
17
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $1016万 | 0.56% |
75,000
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
AIZP
18
上場廃止
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| $922万 | 0.51% |
71,637
+69,527
| +3,295% | +$884万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
19
プット
iQIYI
IQ
$8.89億
| $870万 | 0.48% |
412,300
+2,200
| +0.5% | +$4.05万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
$17.4億
| $864万 | 0.48% |
733,035
+2,102
| +0.3% | +$2.39万 |
2013 Q4
24四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3111億
| $844万 | 0.47% |
151,726
-1,468
| -1% | -$7.58万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
22
プット
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$75.4億
| $768万 | 0.43% |
127,100
+109,900
| +639% | +$655万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
23
プット
Amgen
AMGN
$2373億
| $723万 | 0.4% |
+30,000
| 新規 | +$661万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
24
Axsome Therapeutics
AXSM
$83.6億
| $719万 | 0.4% |
+69,548
| 新規 | +$281万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
25
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
$3.05億
| $716万 | 0.4% |
438,965
+326,479
| +290% | +$534万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、CSS LLCは766銘柄を保有し、保有額は$18.1億でした。前四半期の$15.6億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CSS LLCは2019年第4四半期に純額で$5.84億を引き出し、120銘柄のポジションを解消し、94銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDTE Energy Company 2016 Corporate Unitsで、推定 $6140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで資本財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$653万相当のNabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series Aの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series Aで、株数は288,316株、評価額は$653万でした。
- CSS LLCは2019年第4四半期にZions Bancorporation N.A. Warrantsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1276万でした。
- CSS LLCが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stockで、推定$365万相当を減らしました。
- CSS LLCは2019年第4四半期にDTE Energy Company 2016 Corporate Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6140万でした。
- 2019年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$18.1億のポートフォリオの31%を占めています。
- CSS LLCは2019年第4四半期に新たに166件のポジションを取り、120件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$18.1億となりました。
2020年2月14日に提出された、2019年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。