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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1806 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 249 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 584 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.18%
Posición
766
Nuevas
166
Aumentadas
114
Reducidas
94
Cerradas
120
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZIONW
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+USD 11 M |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
AIZP
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
|
+USD 8.84 M |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+USD 6.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+USD 61.4 M |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+USD 8.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.94% |
| 2 | Industriales | 6.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.26% |
| 4 | Salud | 2.49% |
| 5 | Tecnología | 1.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIONW
1
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 99.4 M | 5.51% |
5,508,390
+792,336
| +17% | +USD 12.8 M |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 79.7 M | 4.41% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
23 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 67.6 M | 3.75% |
2,425,500
+494,100
| +26% | +USD 10.7 M |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
MDCO
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 37.7 M | 2.09% |
443,700
-385,700
| -47% | -USD 25.7 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8016 M
| USD 32.1 M | 1.78% |
1,119,400
+1,094,400
| +4,378% | +USD 31.2 M |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 25.7 M | 1.42% |
213,571
+93,007
| +77% | +USD 11 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
CFXA
7
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 24.7 M | 1.37% |
156,903
+71,268
| +83% | +USD 10.3 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 22.9 M | 1.27% |
655,372
-110,360
| -14% | -USD 3.65 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
9
Dell
DELL
USD 293 mil M
| USD 18.8 M | 1.04% |
722,124
+13,053
| +2% | +USD 340 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 17.5 M | 0.97% |
1,289,559
-174,600
| -12% | -USD 2.21 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
PG&E
PCG
USD 39.6 mil M
| USD 17.3 M | 0.96% |
1,595,947
+732,654
| +85% | +USD 6.28 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
12
Opción de venta
RH
RH
USD 2267 M
| USD 14.8 M | 0.82% |
69,500
+4,000
| +6% | +USD 780 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8359 M
| USD 13.8 M | 0.76% |
+133,400
| Nuevas | +USD 5.39 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
DCUE
14
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| USD 13.1 M | 0.73% |
123,029
+37,614
| +44% | +USD 3.99 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 12.3 M | 0.68% |
+90,240
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.9 mil M
| USD 12.2 M | 0.68% |
200,606
+2,000
| +1% | +USD 120 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
17
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.56% |
75,000
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
AIZP
18
Dejó de cotizar
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| USD 9.22 M | 0.51% |
71,637
+69,527
| +3,295% | +USD 8.84 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
19
Opción de venta
iQIYI
IQ
USD 889 M
| USD 8.7 M | 0.48% |
412,300
+2,200
| +0.5% | +USD 40.5 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 8.64 M | 0.48% |
733,035
+2,102
| +0.3% | +USD 23.9 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 8.44 M | 0.47% |
151,726
-1,468
| -1% | -USD 75.8 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7545 M
| USD 7.68 M | 0.43% |
127,100
+109,900
| +639% | +USD 6.55 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 7.23 M | 0.4% |
+30,000
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
24
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8359 M
| USD 7.19 M | 0.4% |
+69,548
| Nuevas | +USD 2.81 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
25
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 305 M
| USD 7.16 M | 0.4% |
438,965
+326,479
| +290% | +USD 5.34 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2019
Al cierre de T4 2019, CSS LLC mantenía 766 posiciones por un valor de USD 1806 M, un aumento de 16% frente a los USD 1557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 584 M en T4 2019, cerró 120 posiciones y redujo 94 tenencias. Su salida más destacada fue DTE Energy Company 2016 Corporate Units, una posición estimada en USD 61.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A por valor de USD 6.53 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2019 fue Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A: 288,316 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Zions Bancorporation N.A. Warrants durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 12.8 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2019 fue en Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock, con un recorte estimado de USD 3.65 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en DTE Energy Company 2016 Corporate Units en T4 2019, con una venta estimada de USD 61.4 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 31% de su cartera de USD 1806 M en T4 2019.
- CSS LLC abrió 166 posiciones nuevas y cerró 120 en T4 2019.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1806 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.