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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2814 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 464 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 533 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
1,585
Nuevas
417
Aumentadas
232
Reducidas
261
Cerradas
361
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+USD 161 M |
| 2 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+USD 27.7 M |
| 3 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+USD 21.4 M |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+USD 17.1 M |
| 5 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+USD 12.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 9.25 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.8 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 6.29 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.18% |
| 2 | Finanzas | 10.2% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Energía | 2% |
| 5 | Salud | 1.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| USD 191 M | 6.78% |
+91,958
| Nuevas | +USD 161 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 114 M | 4.06% |
324,000
+125,700
| +63% | +USD 42.2 M |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 52.2 M | 1.86% |
+110,000
| Nuevas | +USD 50.5 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 41.9 M | 1.49% |
615,927
-166,483
| -21% | -USD 10.6 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
WTRU
5
Dejó de cotizar
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| USD 33 M | 1.17% |
507,776
+466,482
| +1,130% | +USD 27.7 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
PCGU
6
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 23.7 M | 0.84% |
204,747
-9,513
| -4% | -USD 1.07 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
PSXP
7
Dejó de cotizar
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| USD 20.7 M | 0.74% |
+574,801
| Nuevas | +USD 21.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 20.5 M | 0.73% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
9
Opción de venta
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 19.5 M | 0.69% |
+150,000
| Nuevas | +USD 19.7 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
IIVI
10
Dejó de cotizar
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| USD 18.2 M | 0.65% |
+64,608
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 17.1 M | 0.61% |
36,000
-1,000
| -3% | -USD 459 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
Opción de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 16.3 M | 0.58% |
+417,500
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1648 M
| USD 16.2 M | 0.58% |
113,400
-5,000
| -4% | -USD 859 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
14
Opción de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 14.7 M | 0.52% |
531,400
+519,400
| +4,328% | +USD 14.7 M |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
15
American Airlines Group
AAL
USD 8349 M
| USD 13.2 M | 0.47% |
733,927
+17,718
| +2% | +USD 340 k |
2014 Q1
31 trimestres
|
|
|
ZINGU
16
Dejó de cotizar
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
| USD 12.4 M | 0.44% |
+1,238,749
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 11.4 M | 0.4% |
47,400
+34,100
| +256% | +USD 8.77 M |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 11.3 M | 0.4% |
561,000
-110,800
| -16% | -USD 2.37 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 11.1 M | 0.39% |
33,000
+3,000
| +10% | +USD 973 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
EXEEW
20
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| USD 9.42 M | 0.33% |
235,813
+19,129
| +9% | +USD 732 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 80.9 mil M
| USD 9.3 M | 0.33% |
36,600
+13,500
| +58% | +USD 3.95 M |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
VMW
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 9.28 M | 0.33% |
+86,592
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 9.2 M | 0.33% |
194,100
+96,400
| +99% | +USD 4.42 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 9.08 M | 0.32% |
25,776
-18,741
| -42% | -USD 6.29 M |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
CFXA
25
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 8.91 M | 0.32% |
+48,117
| Nuevas | +USD 9.31 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2021
Al cierre de T4 2021, CSS LLC mantenía 1,585 posiciones por un valor de USD 2814 M, un aumento de 20% frente a los USD 2350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 533 M en T4 2021, cerró 361 posiciones y redujo 261 tenencias. Su salida más destacada fue CIMAREX ENERGY CO, una posición estimada en USD 6.15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A por valor de USD 191 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2021 fue Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 91,958 acciones por un valor de USD 191 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2021 fue en GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en CIMAREX ENERGY CO en T4 2021, con una venta estimada de USD 6.15 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 26% de su cartera de USD 2814 M en T4 2021.
- CSS LLC abrió 417 posiciones nuevas y cerró 361 en T4 2021.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2814 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.