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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 346 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 541 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.22%
Posición
874
Nuevas
140
Aumentadas
147
Reducidas
117
Cerradas
130
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+USD 22.3 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+USD 12 M |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+USD 8.12 M |
| 5 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 71.4 M |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+USD 8.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.93% |
| 2 | Industriales | 6.88% |
| 3 | Energía | 5.26% |
| 4 | Finanzas | 3.2% |
| 5 | Tecnología | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 117 M | 5.68% |
3,304,703
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
2
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 73.1 M | 3.55% |
2,290,100
+64,000
| +3% | +USD 2.23 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.4 M | 1.81% |
190,000
-12,400
| -6% | -USD 2.45 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
MLU
4
Dejó de cotizar
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| USD 29.6 M | 1.43% |
960,235
+711,204
| +286% | +USD 22.3 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 29.1 M | 1.41% |
1,043,006
+5,380
| +0.5% | +USD 149 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
6
Dejó de cotizar
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| USD 26.6 M | 1.29% |
348,104
-102,376
| -23% | -USD 8.01 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZIONW
7
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 25.2 M | 1.22% |
4,973,752
-22,821
| -0.5% | -USD 119 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 24.8 M | 1.2% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 24.1 M | 1.17% |
1,164,055
-40,700
| -3% | -USD 848 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 19.4 M | 0.94% |
191,000
+105,000
| +122% | +USD 11.3 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 19 M | 0.92% |
332,413
+84,794
| +34% | +USD 5.01 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 19 M | 0.92% |
670,800
+40,000
| +6% | +USD 1.27 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| USD 18.9 M | 0.92% |
315,741
+131,513
| +71% | +USD 8.12 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 18.2 M | 0.88% |
193,585
+152,849
| +375% | +USD 15.1 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 16.8 M | 0.82% |
388,436
-12,464
| -3% | -USD 554 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 14.9 M | 0.72% |
3,460,004
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Opción de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 14.6 M | 0.71% |
+228,200
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Capital One Financial Corp
COF.WS
| USD 14 M | 0.68% |
349,138
-127,845
| -27% | -USD 5.09 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
DTV
19
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 14 M | 0.68% |
161,502
+16,000
| +11% | +USD 1.38 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 13.8 M | 0.67% |
621,489
-12,216
| -2% | -USD 298 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 13.3 M | 0.65% |
576,710
+6,000
| +1% | +USD 143 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
QIHU
22
Opción de venta
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| USD 12.7 M | 0.61% |
187,700
+107,600
| +134% | +USD 9.6 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 12.4 M | 0.6% |
350,300
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| USD 12.3 M | 0.6% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 12.1 M | 0.59% |
119,623
+110,873
| +1,267% | +USD 12 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2014
Al cierre de T3 2014, CSS LLC mantenía 874 posiciones valuadas en USD 2063 M, un 14% menos que los USD 2409 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 541 M en T3 2014, cerró 130 posiciones y redujo 117 tenencias. Su salida más destacada fue FOREST LABORATORIES INC, una posición estimada en USD 11.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Tyson Foods, Inc. por valor de USD 6.54 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2014 fue Tyson Foods, Inc.: 129,915 acciones por un valor de USD 6.54 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 22.3 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2014 fue en Paramount Global Class B, con un recorte estimado de USD 95.3 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en FOREST LABORATORIES INC en T3 2014, con una venta estimada de USD 11.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 21% de su cartera de USD 2063 M en T3 2014.
- CSS LLC abrió 140 posiciones nuevas y cerró 130 en T3 2014.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 2063 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.