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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.21%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
-US$3.46억
(-14%)
자금 흐름
-US$5.41억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.22%
보유액
874
신규
140
증가
147
축소
117
청산됨
130
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+US$2228만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$1514만 |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$1196만 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$812만 |
| 5 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$640만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$9531만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$7137만 |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$1156만 |
| 4 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+US$816만 |
| 5 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$801만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.93% |
| 2 | 산업재 | 6.88% |
| 3 | 에너지 | 5.26% |
| 4 | 금융 | 3.2% |
| 5 | 정보기술 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.17억 | 5.68% |
3,304,703
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
2
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$7314만 | 3.55% |
2,290,100
+64,000
| +3% | +US$223만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3743만 | 1.81% |
190,000
-12,400
| -6% | -US$245만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MLU
4
상장폐지됨
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| US$2957만 | 1.43% |
960,235
+711,204
| +286% | +US$2228만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$2907만 | 1.41% |
1,043,006
+5,380
| +0.5% | +US$14.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
OCR.PRB
6
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$2658만 | 1.29% |
348,104
-102,376
| -23% | -US$801만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ZIONW
7
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2523만 | 1.22% |
4,973,752
-22,821
| -0.5% | -US$11.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2475만 | 1.2% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2407만 | 1.17% |
1,164,055
-40,700
| -3% | -US$84.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
10
풋옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1937만 | 0.94% |
191,000
+105,000
| +122% | +US$1132만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1904만 | 0.92% |
332,413
+84,794
| +34% | +US$501만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$1904만 | 0.92% |
670,800
+40,000
| +6% | +US$127만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$1894만 | 0.92% |
315,741
+131,513
| +71% | +US$812만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
14
APA Corp
APA
US$172억
| US$1817만 | 0.88% |
193,585
+152,849
| +375% | +US$1514만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1685만 | 0.82% |
388,436
-12,464
| -3% | -US$55.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1491만 | 0.72% |
3,460,004
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
17
콜옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1463만 | 0.71% |
+228,200
| 신규 | +US$1522만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1398만 | 0.68% |
349,138
-127,845
| -27% | -US$509만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
DTV
19
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$1397만 | 0.68% |
161,502
+16,000
| +11% | +US$138만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
20
풋옵션
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1379만 | 0.67% |
621,489
-12,216
| -2% | -US$29.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1334만 | 0.65% |
576,710
+6,000
| +1% | +US$14.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
QIHU
22
풋옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$1266만 | 0.61% |
187,700
+107,600
| +134% | +US$959만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
23
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1243만 | 0.6% |
350,300
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
24
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$1228만 | 0.6% |
650,000
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1214만 | 0.59% |
119,623
+110,873
| +1,267% | +US$1196만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 874개, 총액은 US$20.6억였으며 전 분기 US$24.1억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2014년 3분기에 순 US$5.41억을 회수했으며, 130개 포지션을 청산하고 117개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 FOREST LABORATORIES INC으로, 추정 US$1156만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Tyson Foods, Inc.에 US$654만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Tyson Foods, Inc.으로, US$654만 상당의 129,915주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$2228만 규모예요.
- CSS LLC의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Paramount Global Class B이며, 추정 감소액은 US$9531만예요.
- CSS LLC는 2014년 3분기에 FOREST LABORATORIES INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 21%를 차지해요.
- CSS LLC는 2014년 3분기에 신규 포지션 140개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$20.6억가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.