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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$16.7억
AUM 성장
-US$1.63억
(-8.9%)
자금 흐름
-US$5.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.95%
보유액
831
신규
129
증가
122
축소
137
청산됨
204
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1415만 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1177만 |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1173만 |
| 4 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$947만 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$941만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+US$4133만 |
| 2 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+US$2102만 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1450만 |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+US$1283만 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$1092만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.12% |
| 2 | 산업재 | 7.09% |
| 3 | 에너지 | 5.87% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.77% |
| 5 | 금융 | 3.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.06억 | 6.36% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
YHOO
2
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$5917만 | 3.54% |
1,274,894
-8,000
| -0.6% | -US$35.7만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
ZIONW
3
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5382만 | 3.22% |
4,782,209
-192,950
| -4% | -US$236만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$4566만 | 2.73% |
3,441,231
-1,192
| -0% | -US$1.74만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$4526만 | 2.71% |
2,440,005
+171,090
| +8% | +US$289만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
BKHU
6
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$3519만 | 2.11% |
480,437
+202,156
| +73% | +US$1415만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$2490만 | 1.49% |
395,004
+155,248
| +65% | +US$947만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1885만 | 1.13% |
339,815
-2,176
| -0.6% | -US$13.8만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
WPXP
9
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPXP
| US$1540만 | 0.92% |
253,874
+194,807
| +330% | +US$1173만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1351만 | 0.81% |
1,487,962
+33,180
| +2% | +US$31.2만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
SINA
11
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1225만 | 0.73% |
169,906
+25,101
| +17% | +US$178만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1169만 | 0.7% |
+243,142
| 신규 | +US$1177만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$1060만 | 0.63% |
617,800
+589,800
| +2,106% | +US$1021만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
ARNC.PRB
14
상장폐지됨
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$944만 | 0.57% |
232,075
+203,527
| +713% | +US$812만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
CWEI
15
상장폐지됨
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$928만 | 0.56% |
+70,290
| 신규 | +US$941만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
WWAV
16
풋옵션
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$924만 | 0.55% |
+164,600
| 신규 | +US$908만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$866만 | 0.52% |
308,049
+59,183
| +24% | +US$160만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
WWAV
18
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$848만 | 0.51% |
+151,028
| 신규 | +US$833만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
General Motors
GM
US$737억
| US$787만 | 0.47% |
222,559
+214,310
| +2,598% | +US$784만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
20
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$779만 | 0.47% |
184,000
+26,400
| +17% | +US$119만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$725만 | 0.43% |
305,500
-158,700
| -34% | -US$380만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| US$695만 | 0.42% |
66,010
+65,954
| +117,775% | +US$663만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$692만 | 0.41% |
+70,688
| 신규 | +US$701만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
24
풋옵션
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$685만 | 0.41% |
717,100
+156,200
| +28% | +US$143만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
25
Deutsche Bank
DB
US$612억
| US$654만 | 0.39% |
380,966
+230,236
| +153% | +US$399만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 831개, 총액은 US$16.7억였으며 전 분기 US$18.3억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2017년 1분기에 순 US$5.59억을 회수했으며, 204개 포지션을 청산하고 137개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hartford Financial Services Grp으로, 추정 US$4133만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Hartford Financial Services에 US$1169만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Hartford Financial Services으로, US$1169만 상당의 243,142주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Black Hills Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1415만 규모예요.
- CSS LLC의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1450만예요.
- CSS LLC는 2017년 1분기에 Hartford Financial Services Grp 보유분을 전량 매도해 추정 US$4133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 32%를 차지해요.
- CSS LLC는 2017년 1분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 204개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$16.7억가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.