에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.56%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$18.2억
AUM 성장
-US$4.43억
(-20%)
자금 흐름
-US$8.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.41%
보유액
1,198
신규
261
증가
221
축소
251
청산됨
289
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$2774만 |
| 2 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+US$825만 |
| 3 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$661만 |
| 4 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+US$418만 |
| 5 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$4092만 |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+US$2949만 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+US$2347만 |
| 4 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$1978만 |
| 5 |
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
|
+US$1029만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.79% |
| 2 | 금융 | 3.28% |
| 3 | 정보기술 | 2.81% |
| 4 | 헬스케어 | 2.67% |
| 5 | 산업재 | 2.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$621억
| US$7218만 | 3.96% |
250,400
-138,800
| -36% | -US$4407만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3421만 | 1.88% |
66,570
-2,880
| -4% | -US$156만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8199억
| US$2517만 | 1.38% |
45,000
+4,000
| +10% | +US$235만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$324억
| US$2493만 | 1.37% |
+47,404
| 신규 | +US$2774만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
5
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$2228만 | 1.22% |
244,800
+164,800
| +206% | +US$1467만 |
2024 Q4
1분기
|
|
6
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$82.3억
| US$2047만 | 1.12% |
1,940,500
-1,223,800
| -39% | -US$1843만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8199억
| US$2014만 | 1.11% |
36,000
-71,100
| -66% | -US$4179만 |
2024 Q4
1분기
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1760만 | 0.97% |
292,597
-94,090
| -24% | -US$566만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$999억
| US$1715만 | 0.94% |
98,992
+580
| +0.6% | +US$10.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
10
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1960억
| US$1571만 | 0.86% |
+330,000
| 신규 | +US$1639만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$1470만 | 0.81% |
200,150
-289,212
| -59% | -US$2347만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
12
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.5억
| US$1078만 | 0.59% |
624,652
-41,403
| -6% | -US$68.5만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
US$612억
| US$1028만 | 0.56% |
174,370
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
14
풋옵션
GameStop
GME
US$135억
| US$933만 | 0.51% |
418,200
+395,200
| +1,718% | +US$1035만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
15
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
| US$827만 | 0.45% |
+820,803
| 신규 | +US$825만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| US$758만 | 0.42% |
136,811
-596,989
| -81% | -US$4092만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
풋옵션
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$731만 | 0.4% |
+62,200
| 신규 | +US$800만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$699만 | 0.38% |
285,586
+4,732
| +2% | +US$11.5만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
19
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$191억
| US$698만 | 0.38% |
599,900
-61,700
| -9% | -US$88.9만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| US$687만 | 0.38% |
+296,556
| 신규 | +US$661만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Rivian
RIVN
US$183억
| US$665만 | 0.37% |
534,200
+38,900
| +8% | +US$49만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
|
22
풋옵션
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$656만 | 0.36% |
53,000
+47,900
| +939% | +US$558만 |
2024 Q4
1분기
|
|
23
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$447억
| US$514만 | 0.28% |
110,000
-95,800
| -47% | -US$432만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.4억
| US$512만 | 0.28% |
90,000
+10,000
| +13% | +US$60.8만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
25
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44억
| US$509만 | 0.28% |
201,685
+22,901
| +13% | +US$59.7만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,198개, 총액은 US$18.2억였으며 전 분기 US$22.7억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2025년 1분기에 순 US$8.45억 규모를 회수했으며, 289개 포지션을 청산하고 251개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MACOM Technology Solutions 주식으로, 추정 US$2949만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Axon Enterprise에 US$2493만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Axon Enterprise 주식으로, US$2493만 상당의 47,404주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2025년 1분기에 BlackRock Technology and Private Equity Term Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$418만 규모예요.
- CSS LLC의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock이며, 추정 감소액은 US$4092만예요.
- CSS LLC 측은 2025년 1분기에 MACOM Technology Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$2949만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 261개를 편입하고 289개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$18.2억 규모가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.