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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.05%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$15.6억
AUM 성장
-US$1.83억
(-11%)
자금 흐름
-US$5.78억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.92%
보유액
929
신규
102
증가
142
축소
86
청산됨
329
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$5034만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$1170만 |
| 3 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+US$848만 |
| 4 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$706만 |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$503만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.12% |
| 2 | 산업재 | 6.48% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.61% |
| 4 | 정보기술 | 4.26% |
| 5 | 금융 | 2.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$7493만 | 4.81% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
22개 분기
|
|
|
DTV
2
상장폐지됨
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| US$6140만 | 3.94% |
1,061,345
+886,612
| +507% | +US$5034만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
ZIONW
3
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5191만 | 3.33% |
4,716,054
+132,638
| +3% | +US$142만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
MDCO
4
풋옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$4147만 | 2.66% |
829,400
+382,000
| +85% | +US$1524만 |
2019 Q2
1분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3102만 | 1.99% |
1,931,400
+481,500
| +33% | +US$754만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
AABA
6
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$2790만 | 1.79% |
1,432,192
-155,073
| -10% | -US$1025만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2300만 | 1.48% |
765,732
+55,636
| +8% | +US$163만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
8
Dell
DELL
US$2872억
| US$1864만 | 1.2% |
709,071
-234,279
| -25% | -US$621만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1707만 | 1.1% |
1,464,159
-13,000
| -0.9% | -US$15.2만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$1425만 | 0.92% |
120,564
-16,099
| -12% | -US$184만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1259만 | 0.81% |
126,754
+25,000
| +25% | +US$238만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1204만 | 0.77% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
10개 분기
|
|
13
풋옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$1119만 | 0.72% |
65,500
+45,000
| +220% | +US$641만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
CFXA
14
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1116만 | 0.72% |
85,635
+40,537
| +90% | +US$503만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481억
| US$1073만 | 0.69% |
75,000
+42,000
| +127% | +US$584만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| US$962만 | 0.62% |
7,605
-3,726
| -33% | -US$467만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
DCUE
17
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$902만 | 0.58% |
85,415
+31,093
| +57% | +US$320만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
18
PG&E
PCG
US$393억
| US$863만 | 0.55% |
863,293
+773,693
| +863% | +US$1170만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$819만 | 0.53% |
730,933
+2,096
| +0.3% | +US$2.31만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| US$814만 | 0.52% |
+8,953
| 신규 | +US$848만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
US$97.4억
| US$760만 | 0.49% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
23개 분기
|
|
22
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$683만 | 0.44% |
153,194
-2,006
| -1% | -US$9.43만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
23
풋옵션
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$662만 | 0.43% |
410,100
+50,000
| +14% | +US$91.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
MSGN
24
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$645만 | 0.41% |
397,552
+394,485
| +12,862% | +US$706만 |
2019 Q2
1분기
|
|
25
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$594만 | 0.38% |
98,411
-2,000
| -2% | -US$12만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 929개, 총액은 US$15.6억였으며 전 분기 US$17.4억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2019년 3분기에 순 US$5.78억을 회수했으며, 329개 포지션을 청산하고 86개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6으로, 추정 US$2383만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A에 US$814만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A으로, US$814만 상당의 8,953주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 DTE Energy Company 2016 Corporate Units 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$5034만 규모예요.
- CSS LLC의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S이며, 추정 감소액은 US$1035만예요.
- CSS LLC는 2019년 3분기에 Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 보유분을 전량 매도해 추정 US$2383만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 31%를 차지해요.
- CSS LLC는 2019년 3분기에 신규 포지션 102개를 편입하고 329개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$15.6억가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.