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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
-US$5790만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$5.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.86%
보유액
828
신규
142
증가
104
축소
180
청산됨
167
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$2725만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1861만 |
| 3 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$1810만 |
| 4 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1298만 |
| 5 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$1217만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$5419만 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$2990만 |
| 3 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+US$1613만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$997만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$811만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75% |
| 2 | 산업재 | 7.09% |
| 3 | 에너지 | 5.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.05% |
| 5 | 건강관리 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.03억 | 6.33% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
YHOO
2
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$4168만 | 2.56% |
1,132,314
+73,000
| +7% | +US$229만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3901만 | 2.4% |
1,059,380
+2,646
| +0.3% | +US$9.12만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
DCUA
4
상장폐지됨
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| US$3361만 | 2.07% |
571,575
+328,376
| +135% | +US$1810만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Baxter International
BAX
US$131억
| US$2937만 | 1.81% |
+715,000
| 신규 | +US$2725만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Baxter International
BAX
US$131억
| US$2937만 | 1.81% |
+715,000
| 신규 | +US$2725만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$2188만 | 1.35% |
354,531
+316,851
| +841% | +US$1861만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1921만 | 1.18% |
1,254,000
+532,500
| +74% | +US$700만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
TSNU
9
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$1878만 | 1.15% |
252,623
-803,833
| -76% | -US$5419만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
10
상장폐지됨
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$1809만 | 1.11% |
297,985
+120,529
| +68% | +US$698만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
풋옵션
상장폐지됨
SANDISK CORP
SNDK
| US$1628만 | 1% |
214,000
+204,700
| +2,201% | +US$1476만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
BKHU
12
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$1438만 | 0.88% |
+211,890
| 신규 | +US$1298만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$1318만 | 0.81% |
123,378
+115,806
| +1,529% | +US$1217만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1192만 | 0.73% |
3,463,604
-1,000
| -0% | -US$3.37천 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
ZIONW
15
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1154만 | 0.71% |
4,948,126
-51,986
| -1% | -US$10.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
16
상장폐지됨
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$1080만 | 0.66% |
+161,134
| 신규 | +US$1035만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
FTRPR
17
상장폐지됨
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$1026만 | 0.63% |
+98,600
| 신규 | +US$922만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$990만 | 0.61% |
338,298
-710
| -0.2% | -US$2.18만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
TWC
19
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$961만 | 0.59% |
46,974
-4,000
| -8% | -US$75.6만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
BNK
20
상장폐지됨
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| US$875만 | 0.54% |
361,471
+348,632
| +2,715% | +US$825만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$869만 | 0.53% |
91,110
+28,341
| +45% | +US$248만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
22
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$854만 | 0.53% |
320,407
+10,000
| +3% | +US$25.3만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
SINA
23
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$809만 | 0.5% |
170,700
-61,600
| -27% | -US$277만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$807만 | 0.5% |
84,600
+35,000
| +71% | +US$306만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$796만 | 0.49% |
+320,800
| 신규 | +US$741만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 828개, 총액은 US$16.3억였으며 전 분기 US$16.8억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2016년 1분기에 순 US$5.49억을 회수했으며, 167개 포지션을 청산하고 180개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)으로, 추정 US$1613만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Baxter International에 US$2937만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Baxter International으로, US$2937만 상당의 715,000주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Welltower Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Tyson Foods, Inc.이며, 추정 감소액은 US$5419만예요.
- CSS LLC는 2016년 1분기에 TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1613만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 27%를 차지해요.
- CSS LLC는 2016년 1분기에 신규 포지션 142개를 편입하고 167개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$16.3억가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 CSS LLC의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.