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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.58%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$21.3억
AUM 성장
-US$3.26억
(-13%)
자금 흐름
-US$7.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.61%
보유액
1,396
신규
327
증가
216
축소
252
청산됨
351
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$2829만 |
| 2 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$1739만 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1641만 |
| 4 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$1319만 |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$1292만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$1.27억 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$2352만 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$1729만 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$1538만 |
| 5 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+US$1503만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.69% |
| 2 | 금융 | 19.2% |
| 3 | 에너지 | 4.53% |
| 4 | 건강관리 | 3.75% |
| 5 | 산업재 | 2.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GFLU
1
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$6596만 | 3.1% |
1,145,479
+126,059
| +12% | +US$792만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
PCGU
2
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$3514만 | 1.65% |
305,982
-158,170
| -34% | -US$1729만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$3513만 | 1.65% |
232,400
+231,300
| +21,027% | +US$3428만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
4
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$3389만 | 1.59% |
1,145,777
-331,190
| -22% | -US$979만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
EXEEL
5
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$3056만 | 1.44% |
465,836
+16,469
| +4% | +US$115만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$2946만 | 1.39% |
194,903
+190,903
| +4,773% | +US$2829만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
EXEEW
7
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$2694만 | 1.27% |
376,267
-127,200
| -25% | -US$991만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
CTXS
8
풋옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$2257만 | 1.06% |
217,000
+216,900
| +216,900% | +US$2221만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
NLSN
9
풋옵션
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$2060만 | 0.97% |
+743,000
| 신규 | +US$1937만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
KVSC
10
상장폐지됨
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$2012만 | 0.95% |
2,057,668
+669,737
| +48% | +US$656만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$1993만 | 0.94% |
2,027,917
+469,512
| +30% | +US$460만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
APGB
12
상장폐지됨
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| US$1880만 | 0.88% |
1,904,485
+1,311,563
| +221% | +US$1292만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
NLSN
13
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1814만 | 0.85% |
654,604
+629,288
| +2,486% | +US$1641만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
EXEEZ
14
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$1796만 | 0.84% |
262,918
-203,836
| -44% | -US$1503만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
15
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1751만 | 0.82% |
66,000
-75,300
| -53% | -US$2103만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
|
OIL
16
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$1739만 | 0.82% |
+85,865
| 신규 | +US$1739만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
BRG
17
상장폐지됨
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$1345만 | 0.63% |
502,750
+135,765
| +37% | +US$358만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
MIT
18
상장폐지됨
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| US$1326만 | 0.62% |
1,353,530
+618,547
| +84% | +US$605만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
PCPC
19
상장폐지됨
Periphas Capital Partnering Corporation
PCPC
| US$1239만 | 0.58% |
500,709
+255,296
| +104% | +US$630만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
DRE
20
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$1163만 | 0.55% |
241,212
+225,212
| +1,408% | +US$1319만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
CCV
21
상장폐지됨
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$1115만 | 0.52% |
1,126,509
+789,155
| +234% | +US$779만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
ZING
22
상장폐지됨
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$1072만 | 0.5% |
1,066,214
-99,244
| -9% | -US$98.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
23
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1036만 | 0.49% |
29,000
-11,500
| -28% | -US$457만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.36억
| US$967만 | 0.45% |
516,509
-52,908
| -9% | -US$105만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
25
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$937만 | 0.44% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
34개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 1,396개, 총액은 US$21.3억였으며 전 분기 US$24.5억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2022년 3분기에 순 US$7.87억을 회수했으며, 351개 포지션을 청산하고 252개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A으로, 추정 US$1.27억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In에 US$1739만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In으로, US$1739만 상당의 85,865주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$2829만 규모예요.
- CSS LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E Corporation이며, 추정 감소액은 US$1729만예요.
- CSS LLC는 2022년 3분기에 Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.27억 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.3억 중 23%를 차지해요.
- CSS LLC는 2022년 3분기에 신규 포지션 327개를 편입하고 351개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$21.3억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.