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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.58%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$21.3億
運用資産残高の伸び率
-$3.26億
(-13%)
資金フロー
-$7.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.61%
保有額
1,396
新規
327
買い増し
216
減少
252
解消
351
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+$2829万 |
| 2 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+$1739万 |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+$1641万 |
| 4 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+$1319万 |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+$1292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+$1.27億 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+$2352万 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$1729万 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+$1538万 |
| 5 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+$1503万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.69% |
| 2 | 金融 | 19.2% |
| 3 | エネルギー | 4.53% |
| 4 | ヘルスケア | 3.75% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GFLU
1
上場廃止
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| $6596万 | 3.1% |
1,145,479
+126,059
| +12% | +$792万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
PCGU
2
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $3514万 | 1.65% |
305,982
-158,170
| -34% | -$1729万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
3
プット
上場廃止
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| $3513万 | 1.65% |
232,400
+231,300
| +21,027% | +$3428万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
4
Noble Corp
NE
$70.3億
| $3389万 | 1.59% |
1,145,777
-331,190
| -22% | -$979万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
EXEEL
5
上場廃止
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| $3056万 | 1.44% |
465,836
+16,469
| +4% | +$115万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
6
上場廃止
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| $2946万 | 1.39% |
194,903
+190,903
| +4,773% | +$2829万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
EXEEW
7
上場廃止
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| $2694万 | 1.27% |
376,267
-127,200
| -25% | -$991万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
|
CTXS
8
プット
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $2257万 | 1.06% |
217,000
+216,900
| +216,900% | +$2221万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
NLSN
9
プット
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $2060万 | 0.97% |
+743,000
| 新規 | +$1937万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
KVSC
10
上場廃止
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| $2012万 | 0.95% |
2,057,668
+669,737
| +48% | +$656万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
11
上場廃止
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| $1993万 | 0.94% |
2,027,917
+469,512
| +30% | +$460万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
APGB
12
上場廃止
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| $1880万 | 0.88% |
1,904,485
+1,311,563
| +221% | +$1292万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
|
NLSN
13
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $1814万 | 0.85% |
654,604
+629,288
| +2,486% | +$1641万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
EXEEZ
14
上場廃止
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| $1796万 | 0.84% |
262,918
-203,836
| -44% | -$1503万 |
2021 Q1
6四半期
|
|
15
プット
Tesla
TSLA
$1.45兆
| $1751万 | 0.82% |
66,000
-75,300
| -53% | -$2103万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
|
OIL
16
上場廃止
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| $1739万 | 0.82% |
+85,865
| 新規 | +$1739万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
|
BRG
17
上場廃止
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| $1345万 | 0.63% |
502,750
+135,765
| +37% | +$358万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
MIT
18
上場廃止
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| $1326万 | 0.62% |
1,353,530
+618,547
| +84% | +$605万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
PCPC
19
上場廃止
Periphas Capital Partnering Corporation
PCPC
| $1239万 | 0.58% |
500,709
+255,296
| +104% | +$630万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
DRE
20
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $1163万 | 0.55% |
241,212
+225,212
| +1,408% | +$1319万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
CCV
21
上場廃止
Churchill Capital Corp V
CCV
| $1115万 | 0.52% |
1,126,509
+789,155
| +234% | +$779万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
|
ZING
22
上場廃止
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| $1072万 | 0.5% |
1,066,214
-99,244
| -9% | -$98.2万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
23
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1036万 | 0.49% |
29,000
-11,500
| -28% | -$457万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.39億
| $967万 | 0.45% |
516,509
-52,908
| -9% | -$105万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
25
American Airlines Group
AAL
$77.3億
| $937万 | 0.44% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、CSS LLCは$21.3億相当のポジションを1,396件保有しており、前四半期の$24.5億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
CSS LLCは2022年第3四半期に純額で$7.87億を引き出し、351銘柄のポジションを解消し、252銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aで、推定 $1.27億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1739万相当のBarclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return Inの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return Inで、株数は85,865株、評価額は$1739万でした。
- CSS LLCは2022年第3四半期にBiohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.の保有額を最も増やし、増加額は推定$2829万でした。
- CSS LLCが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPG&E Corporationで、推定$1729万相当を減らしました。
- CSS LLCは2022年第3四半期にBroadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.27億でした。
- 2022年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$21.3億のポートフォリオの23%を占めています。
- CSS LLCは2022年第3四半期に新たに327件のポジションを取り、351件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$21.3億となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。