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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.1%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$17億
運用資産残高の伸び率
-$4.46億
(-21%)
資金フロー
-$5.67億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.66%
保有額
920
新規
177
買い増し
142
減少
129
解消
169
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$9047万 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$3216万 |
| 3 |
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
|
+$1323万 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$1101万 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+$636万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$6849万 |
| 2 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+$3881万 |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$3724万 |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+$2753万 |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+$2661万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.74% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 9.5% |
| 3 | 素材 | 5.53% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.83% |
| 5 | エネルギー | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $9748万 | 5.74% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $8828万 | 5.2% |
822,173
+780,710
| +1,883% | +$9047万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
3
プット
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $7609万 | 4.48% |
708,614
+669,126
| +1,695% | +$7754万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$3256億
| $4159万 | 2.45% |
344,084
+23,788
| +7% | +$292万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
5
プット
GE Aerospace
GE
$3256億
| $4151万 | 2.44% |
343,458
+22,118
| +7% | +$271万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
6
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $3834万 | 2.26% |
1,056,325
+15,265
| +1% | +$59万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
7
General Motors
GM
$737億
| $3241万 | 1.91% |
1,079,485
+1,049,861
| +3,544% | +$3216万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
8
プット
General Motors
GM
$737億
| $2927万 | 1.72% |
975,000
+31,200
| +3% | +$95.6万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
YHOO
9
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $2159万 | 1.27% |
746,767
+317,182
| +74% | +$1101万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
ZIONW
10
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $1779万 | 1.05% |
4,991,869
-14,852
| -0.3% | -$6.66万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
11
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1256万 | 0.74% |
338,751
-46,208
| -12% | -$213万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
12
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1169万 | 0.69% |
3,468,104
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
13
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1118万 | 0.66% |
548,610
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
14
プット
JinkoSolar
JKS
$4.25億
| $1056万 | 0.62% |
481,400
+203,700
| +73% | +$460万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
POM
15
上場廃止
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| $1036万 | 0.61% |
427,854
-419,051
| -49% | -$1066万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
ANDV
16
コール
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $1026万 | 0.6% |
+105,500
| 新規 | +$1025万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $979万 | 0.58% |
591,000
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
SINA
18
プット
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $932万 | 0.55% |
232,300
-72,500
| -24% | -$292万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
19
American International
AIG
$422億
| $908万 | 0.53% |
159,764
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
20
コール
General Motors
GM
$737億
| $845万 | 0.5% |
281,600
-140,000
| -33% | -$429万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
SCTY
21
プット
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| $844万 | 0.5% |
197,600
+19,700
| +11% | +$99万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
BRCM
22
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $805万 | 0.47% |
156,571
+77,072
| +97% | +$397万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
23
プット
Olin
OLN
$17.8億
| $789万 | 0.46% |
469,500
+449,500
| +2,248% | +$950万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
TWC
24
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $789万 | 0.46% |
43,974
+24,000
| +120% | +$448万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
NIHD
25
上場廃止
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| $788万 | 0.46% |
+1,210,237
| 新規 | +$1323万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、CSS LLCは$17億相当のポジションを920件保有しており、前四半期の$21.4億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CSS LLCは2015年第3四半期に純額で$5.67億を引き出し、169銘柄のポジションを解消し、129銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERSで、推定 $3881万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、素材です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$788万相当のNII Holdings, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNII Holdings, Inc. Common Stockで、株数は1,210,237株、評価額は$788万でした。
- CSS LLCは2015年第3四半期にDuPont de Nemoursの保有額を最も増やし、増加額は推定$9047万でした。
- CSS LLCが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$6849万相当を減らしました。
- CSS LLCは2015年第3四半期にOMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3881万でした。
- 2015年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17億のポートフォリオの31%を占めています。
- CSS LLCは2015年第3四半期に新たに177件のポジションを取り、169件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$17億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。