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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.77%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$20.7億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+38%)
資金フロー
-$1.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.45%
保有額
878
新規
188
買い増し
132
減少
138
解消
153
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2.3億 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$1800万 |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+$1545万 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+$1523万 |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+$1235万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+$5770万 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$3383万 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+$1368万 |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+$1280万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$914万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.68% |
| 2 | 生活必需品 | 11.59% |
| 3 | エネルギー | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.97% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2.38億 | 11.51% |
+2,649,454
| 新規 | +$2.3億 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
2
プット
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2.05億 | 9.9% |
2,280,800
+2,265,800
| +15,105% | +$1.97億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
3
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $9191万 | 4.45% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
YHOO
4
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $5370万 | 2.6% |
1,245,994
+94,300
| +8% | +$387万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
5
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $3607万 | 1.75% |
1,070,092
+3,521
| +0.3% | +$12.2万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
6
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3167万 | 1.53% |
2,328,000
+1,080,000
| +87% | +$1559万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
7
プット
Coty
COTY
$28.2億
| $2036万 | 0.99% |
+866,300
| 新規 | +$2288万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
FCAM
8
上場廃止
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| $2029万 | 0.98% |
318,195
+192,844
| +154% | +$1235万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ZIONW
9
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $1973万 | 0.95% |
4,959,929
+4,099
| +0.1% | +$1.3万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
SWNC
10
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $1868万 | 0.9% |
589,414
+478,995
| +434% | +$1545万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
11
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1835万 | 0.89% |
3,461,604
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1805万 | 0.87% |
+129,779
| 新規 | +$1800万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
AVG
13
上場廃止
AVG Technologies N.V.
AVG
| $1553万 | 0.75% |
+620,938
| 新規 | +$1523万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
LNKD
14
コール
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $1552万 | 0.75% |
81,200
+80,100
| +7,282% | +$1535万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SINA
15
プット
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1517万 | 0.73% |
205,500
+34,800
| +20% | +$230万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
16
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1270万 | 0.61% |
346,154
+7,856
| +2% | +$29.2万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
IOC
17
上場廃止
Interoil Corporation
IOC
| $1196万 | 0.58% |
234,920
+196,599
| +513% | +$964万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
AMSGP
18
上場廃止
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| $1067万 | 0.52% |
+84,347
| 新規 | +$1096万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
SINA
19
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1065万 | 0.52% |
144,306
-34,187
| -19% | -$226万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
FTRPR
20
上場廃止
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| $981万 | 0.47% |
116,946
+87,456
| +297% | +$809万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
AVG
21
プット
上場廃止
AVG Technologies N.V.
AVG
| $937万 | 0.45% |
+374,500
| 新規 | +$919万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
プット
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $925万 | 0.45% |
355,200
+320,200
| +915% | +$777万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
プット
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $918万 | 0.44% |
897,000
+505,500
| +129% | +$496万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
24
プット
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $790万 | 0.38% |
90,500
+70,500
| +353% | +$625万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
25
Exelixis
EXEL
$154億
| $787万 | 0.38% |
+615,075
| 新規 | +$665万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、CSS LLCは878銘柄を保有し、保有額は$20.7億でした。前四半期の$15億から38%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
CSS LLCは2016年第3四半期に純額で$1.74億を引き出し、153銘柄のポジションを解消し、138銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCrown Castle International Corp.で、推定 $5770万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで生活必需品、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$2.38億相当のProcter & Gambleの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は2,649,454株、評価額は$2.38億でした。
- CSS LLCは2016年第3四半期にSouthwestern Energy Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1545万でした。
- CSS LLCが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaxter Internationalで、推定$3383万相当を減らしました。
- CSS LLCは2016年第3四半期にCrown Castle International Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$5770万でした。
- 2016年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20.7億のポートフォリオの40%を占めています。
- CSS LLCは2016年第3四半期に新たに188件のポジションを取り、153件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%増加し、$20.7億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。