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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.31%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$21.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.3億
(+12%)
資金フロー
-$4.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.13%
保有額
1,094
新規
201
買い増し
207
減少
180
解消
274
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$5536万 |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+$2012万 |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+$1658万 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+$1004万 |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+$886万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+$870万 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+$691万 |
| 3 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+$588万 |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+$537万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$384万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.88% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.12% |
| 3 | 情報技術 | 2.63% |
| 4 | エネルギー | 2.12% |
| 5 | 金融 | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $9410万 | 4.3% |
164,000
-96,500
| -37% | -$5336万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $6041万 | 2.76% |
+3,269,100
| 新規 | +$5536万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
3
プット
Strategy Inc
MSTR
$604億
| $6002万 | 2.75% |
356,000
+1,000
| +0.3% | +$14.3万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
RBCP
4
上場廃止
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| $3929万 | 1.8% |
294,827
+129,086
| +78% | +$1658万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $3641万 | 1.67% |
69,000
+7,500
| +12% | +$381万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
6
プット
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $3568万 | 1.63% |
3,174,600
+194,500
| +7% | +$206万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $3187万 | 1.46% |
55,548
+4,127
| +8% | +$228万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
BKDT
8
上場廃止
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| $2724万 | 1.25% |
296,134
+203,729
| +220% | +$2012万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
9
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $1898万 | 0.87% |
78,100
-62,900
| -45% | -$1440万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
10
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$482億
| $1873万 | 0.86% |
+190,900
| 新規 | +$1841万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| $1576万 | 0.72% |
256,824
+15,992
| +7% | +$92.7万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $1367万 | 0.63% |
76,300
+16,000
| +27% | +$273万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
13
Semtech
SMTC
$127億
| $1246万 | 0.57% |
+272,949
| 新規 | +$1004万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
14
プット
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.8億
| $1156万 | 0.53% |
243,300
+133,300
| +121% | +$599万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
15
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $1068万 | 0.49% |
232,900
+80,400
| +53% | +$347万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
$17.4億
| $1045万 | 0.48% |
661,213
-8,764
| -1% | -$13.4万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
|
17
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.8億
| $963万 | 0.44% |
202,700
-97,700
| -33% | -$439万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
HONDU
18
上場廃止
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
| $887万 | 0.41% |
+886,287
| 新規 | +$886万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
19
プット
SiriusXM
SIRI
$91.5億
| $881万 | 0.4% |
372,636
+312,986
| +525% | +$972万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
20
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $861万 | 0.39% |
190,000
+120,000
| +171% | +$524万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $852万 | 0.39% |
171,400
+14,000
| +9% | +$65.5万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
VACHU
22
上場廃止
Voyager Acquisition Corp Unit
VACHU
| $758万 | 0.35% |
+757,993
| 新規 | +$757万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
23
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
$43.1億
| $705万 | 0.32% |
+116,061
| 新規 | +$680万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
24
上場廃止
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| $688万 | 0.31% |
+100,567
| 新規 | +$643万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
25
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.97億
| $667万 | 0.31% |
992,330
+518,518
| +109% | +$286万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、CSS LLCは1,094銘柄を保有し、保有額は$21.9億でした。前四半期の$19.6億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CSS LLCは2024年第3四半期に純額で$4.9億を引き出し、274銘柄のポジションを解消し、180銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCenturion Acquisition Corp Unitで、推定 $870万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$6041万相当のCarnival Corporation Ltdの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCarnival Corporation Ltdで、株数は3,269,100株、評価額は$6041万でした。
- CSS LLCは2024年第3四半期にBrookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Unitsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2012万でした。
- CSS LLCが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNextEra Energyで、推定$691万相当を減らしました。
- CSS LLCは2024年第3四半期にCenturion Acquisition Corp Unitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$870万でした。
- 2024年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$21.9億のポートフォリオの26%を占めています。
- CSS LLCは2024年第3四半期に新たに201件のポジションを取り、274件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$21.9億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。