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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.7%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$23.5億
運用資産残高の伸び率
-$6540万
(-2.7%)
資金フロー
-$7.75億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-32.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.34%
保有額
1,474
新規
416
買い増し
242
減少
229
解消
308
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$2758万 |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+$1777万 |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$1469万 |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+$1346万 |
| 5 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+$1174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.45% |
| 2 | 金融 | 10.65% |
| 3 | ヘルスケア | 2.39% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.27% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $5126万 | 2.18% |
198,300
-28,500
| -13% | -$671万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
2
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| $4572万 | 1.95% |
782,410
+117,792
| +18% | +$708万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
3
プット
Novavax
NVAX
$18.2億
| $2455万 | 1.04% |
118,400
-5,100
| -4% | -$112万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
4
プット
Dick's Sporting Goods
DKS
$140億
| $2131万 | 0.91% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
PCGU
5
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $2057万 | 0.88% |
214,260
-16,388
| -7% | -$155万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
GFLU
6
上場廃止
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| $1808万 | 0.77% |
211,476
-344,334
| -62% | -$2758万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
7
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$367億
| $1680万 | 0.71% |
671,800
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
8
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $1588万 | 0.68% |
37,000
-13,000
| -26% | -$573万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
9
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$521億
| $1529万 | 0.65% |
+407,300
| 新規 | +$1524万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
10
American Airlines Group
AAL
$81億
| $1470万 | 0.63% |
716,209
-9,765
| -1% | -$19.8万 |
2014 Q1
30四半期
|
|
11
コール
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1361万 | 0.58% |
+84,300
| 新規 | +$1438万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
|
IRLA
12
コール
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
$3527万
| $1170万 | 0.5% |
638
+9
| +1% | +$14.3万 |
2020 Q4
3四半期
|
|
|
13
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $1151万 | 0.49% |
44,517
-1,200
| -3% | -$28.2万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
14
プット
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $972万 | 0.41% |
25,700
+21,700
| +543% | +$847万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
15
プット
BioNTech
BNTX
$229億
| $928万 | 0.39% |
34,000
+21,000
| +162% | +$667万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
16
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $927万 | 0.39% |
51,100
+3,300
| +7% | +$64.4万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $890万 | 0.38% |
49,060
+16,744
| +52% | +$327万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
18
プット
Moderna
MRNA
$981億
| $889万 | 0.38% |
23,100
-7,000
| -23% | -$258万 |
2020 Q2
5四半期
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
$215億
| $881万 | 0.37% |
142,991
-16,360
| -10% | -$91.7万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
20
プット
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $846万 | 0.36% |
30,000
+5,000
| +20% | +$145万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
STMP
21
プット
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| $841万 | 0.36% |
+25,500
| 新規 | +$809万 |
2021 Q3
0四半期
|
|
22
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.48億
| $837万 | 0.36% |
554,426
-4,989
| -0.9% | -$7.26万 |
2013 Q4
31四半期
|
|
|
EXEEW
23
上場廃止
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| $790万 | 0.34% |
216,684
+15,866
| +8% | +$49.4万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $772万 | 0.33% |
18,000
+9,000
| +100% | +$397万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
$17.5億
| $727万 | 0.31% |
554,714
| – | – |
2013 Q4
31四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、CSS LLCは$23.5億相当のポジションを1,474件保有しており、前四半期の$24.2億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CSS LLCは2021年第3四半期に純額で$7.75億を引き出し、308銘柄のポジションを解消し、229銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPRA Health Sciences, Inc.で、推定 $1777万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$559万相当のRBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stockで、株数は50,678株、評価額は$559万でした。
- CSS LLCは2021年第3四半期にNextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Unitsの保有額を最も増やし、増加額は推定$708万でした。
- CSS LLCが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGFL Environmental Inc. Tangible Equity Unitsで、推定$2758万相当を減らしました。
- CSS LLCは2021年第3四半期にPRA Health Sciences, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1777万でした。
- 2021年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$23.5億のポートフォリオの21%を占めています。
- CSS LLCは2021年第3四半期に新たに416件のポジションを取り、308件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$23.5億となりました。
2021年11月15日に提出された、2021年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。