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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
-65,4 Mio. $
(-2,7 %)
Kapitalfluss
-775 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,34 %
Position
1.474
Neu
416
Aufgestockt
242
Reduziert
229
Geschlossen
308
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+7,08 Mio. $ |
| 2 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+5,87 Mio. $ |
| 4 |
ARGUU
Argus Capital Corp. Unit
ARGUU
|
+4,97 Mio. $ |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+4,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+11,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,45 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,39 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,27 % |
| 5 | Industrie | 1,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 51,3 Mio. $ | 2,18 % |
198.300
-28.500
| -13 % | -6,71 Mio. $ |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 45,7 Mio. $ | 1,95 % |
782.410
+117.792
| +18 % | +7,08 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
3
Put
Novavax
NVAX
1,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,04 % |
118.400
-5.100
| -4 % | -1,12 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
4
Put
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 0,91 % |
177.900
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
|
PCGU
5
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 20,6 Mio. $ | 0,88 % |
214.260
-16.388
| -7 % | -1,55 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
GFLU
6
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 18,1 Mio. $ | 0,77 % |
211.476
-344.334
| -62 % | -27,6 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
7
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,71 % |
671.800
| – | – |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,68 % |
37.000
-13.000
| -26 % | -5,73 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
9
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,65 % |
+407.300
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
10
American Airlines Group
AAL
7,88 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,63 % |
716.209
-9.765
| -1 % | -197.931 $ |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
11
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
610 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,58 % |
+84.300
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
|
IRLA
12
CALL
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
33,6 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,5 % |
638
+9
| +1 % | +143.137 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Tesla
TSLA
1,46 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
44.517
-1.200
| -3 % | -282.438 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
14
Put
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
25.700
+21.700
| +543 % | +8,47 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
15
Put
BioNTech
BNTX
22,2 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 0,39 % |
34.000
+21.000
| +162 % | +6,67 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
16
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,39 % |
51.100
+3.300
| +7 % | +644.307 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
49.060
+16.744
| +52 % | +3,27 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
18
Put
Moderna
MRNA
89,8 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,38 % |
23.100
-7.000
| -23 % | -2,58 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,37 % |
142.991
-16.360
| -10 % | -917.228 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
20
Put
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 8,46 Mio. $ | 0,36 % |
30.000
+5.000
| +20 % | +1,45 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
STMP
21
Put
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 8,41 Mio. $ | 0,36 % |
+25.500
| Neu | +8,09 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
22
Adams Natural Resources Fund
PEO
838 Mio. $
| 8,37 Mio. $ | 0,36 % |
554.426
-4.989
| -0,9 % | -72.648 $ |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
|
EXEEW
23
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
216.684
+15.866
| +8 % | +493.928 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,33 % |
18.000
+9.000
| +100 % | +3,97 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
1,73 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,31 % |
554.714
| – | – |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt CSS LLC 1.474 Positionen im Wert von 2,35 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2021 netto 775 Mio. $ ab, schloss 308 Positionen und reduzierte 229 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRA Health Sciences, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 17,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock im Wert von 5,59 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2021 war RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock: 50.678 Aktien im Wert von 5,59 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2021 entfiel auf GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units und belief sich schätzungsweise auf 27,6 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in PRA Health Sciences, Inc. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2021 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,35 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 416 neue Positionen und schloss 308 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .