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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-49,6 Mio. $
Kapitalfluss
-370 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,88 %
Position
924
Neu
175
Aufgestockt
139
Reduziert
167
Geschlossen
134
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+20 Mio. $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+11,9 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+9,5 Mio. $
4
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
+7,52 Mio. $
5
GM.WS.A-Symbol
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
+7,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
+29,6 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+8,58 Mio. $
3
APA-Symbol
APA Corp
APA
+7,92 Mio. $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+7,77 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
+5,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,21 %
2 Industrie 10,5 %
3 Finanzwesen 3,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,14 %
5 Energie 2,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAL-Symbol
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
177 Mio. $ 8,8 %
3.304.490
-213
-0 % -9.175 $
2014 Q1
3 Quartale
GM-Symbol
2
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
87 Mio. $ 4,32 %
2.493.200
+203.100
+9 % +6,49 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
HIG.WS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
34,3 Mio. $ 1,7 %
1.052.784
+9.778
+0,9 % +306.717 $
2013 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,6 %
157.100
-32.900
-17 % -6,61 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
OCR.PRB
5
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
30,1 Mio. $ 1,49 %
336.304
-11.800
-3 % -984.895 $
2013 Q4
4 Quartale
WELL.PRI-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
27 Mio. $ 1,34 %
409.233
+76.820
+23 % +4,86 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,15 %
112.417
+99.659
+781 % +20 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
TSLA-Symbol
8
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
22,7 Mio. $ 1,13 %
1.530.000
– –
2013 Q4
4 Quartale
AAL-Symbol
9
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
21 Mio. $ 1,04 %
391.100
+40.800
+12 % +1,76 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
CMA.WS-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
20,8 Mio. $ 1,03 %
1.158.055
-6.000
-0,5 % -106.828 $
2013 Q4
4 Quartale
STI.WS.B-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
20,8 Mio. $ 1,03 %
3.462.004
+2.000
+0,1 % +9.597 $
2013 Q4
4 Quartale
ZIONW
12
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
20,1 Mio. $ 1 %
4.977.774
+4.022
+0,1 % +17.707 $
2013 Q4
4 Quartale
LNC.WS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
18,4 Mio. $ 0,91 %
389.968
+1.532
+0,4 % +70.323 $
2013 Q4
4 Quartale
RNA-Symbol
14
Put
Nicht mehr gelistet
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
17,2 Mio. $ 0,85 %
+917.700
Neu +13 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GM.WS.A-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
17,2 Mio. $ 0,85 %
685.114
+330.587
+93 % +7,34 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
TCOM-Symbol
16
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,82 %
722.600
+51.800
+8 % +1,36 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
DTV
17
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
16,1 Mio. $ 0,8 %
185.502
+24.000
+15 % +2,06 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
NEE.PRO-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
15,1 Mio. $ 0,75 %
225.058
-90.683
-29 % -5,8 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
APC-Symbol
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
15 Mio. $ 0,74 %
181.500
+68.500
+61 % +5,97 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
COF.WS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
14 Mio. $ 0,7 %
341.638
-7.500
-2 % -295.471 $
2013 Q4
4 Quartale
GM-Symbol
21
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,69 %
395.690
+373.708
+1.700 % +11,9 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
ALLY-Symbol
22
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,66 %
565.910
-10.800
-2 % -244.275 $
2014 Q2
2 Quartale
EFA-Symbol
23
Put
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,65 %
215.600
+109.600
+103 % +6,84 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
VIPS-Symbol
24
Put
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,65 %
670.000
+20.000
+3 % +421.884 $
2014 Q1
3 Quartale
MPC-Symbol
25
Put
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,64 %
283.400
+104.400
+58 % +4,6 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California 2,58 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt CSS LLC 924 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 2,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q4 2014 netto 370 Mio. $ ab, schloss 134 Positionen und reduzierte 167 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT – eine Position im geschätzten Wert von 29,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in iShares MSCI EAFE ETF im Wert von 9,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2014 war iShares MSCI EAFE ETF: 152.619 Aktien im Wert von 9,28 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2014 entfiel auf Weyerhaeuser und belief sich schätzungsweise auf 8,58 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 175 neue Positionen und schloss 134 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 2,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .