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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
-15,4 Mio. $
(-0,63 %)
Kapitalfluss
-735 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,42 %
Position
1.314
Neu
404
Aufgestockt
144
Reduziert
303
Geschlossen
257
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
DTE Energy
DTE
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+11,3 Mio. $ |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+6,76 Mio. $ |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+6,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+48,2 Mio. $ |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+46,4 Mio. $ |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+10,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,4 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 51,4 Mio. $ | 2,13 % |
226.800
-708.300
| -76 % | -154 Mio. $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
|
GFLU
2
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 41,4 Mio. $ | 1,71 % |
555.810
-143.922
| -21 % | -11 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 37,1 Mio. $ | 1,54 % |
664.618
-178.493
| -21 % | -10,2 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
4
Put
Novavax
NVAX
1,86 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,09 % |
123.500
+3.300
| +3 % | +604.620 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
PCGU
5
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 23,3 Mio. $ | 0,97 % |
230.648
-219.628
| -49 % | -23,3 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
6
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,89 % |
50.000
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
7
CALL
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,8 % |
82.600
+34.600
| +72 % | +6,18 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
8
Put
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,74 % |
177.900
| – | – |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
PRAH
9
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| 17,8 Mio. $ | 0,74 % |
107.585
+93.523
| +665 % | +15,6 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
10
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,73 % |
671.800
-16.400
| -2 % | -459.197 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
11
CALL
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,68 % |
+103.800
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,64 % |
725.974
-2.052.396
| -74 % | -46,4 Mio. $ |
2014 Q1
29 Quartale
|
|
|
CFXA
13
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
78.477
-264.841
| -77 % | -48,2 Mio. $ |
2019 Q1
9 Quartale
|
|
|
14
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,54 % |
+117.473
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
BPY
15
Nicht mehr gelistet
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| 11,7 Mio. $ | 0,49 % |
+619.356
| Neu | +11,3 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
16
CALL
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,44 % |
432.800
+387.600
| +858 % | +9,5 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,43 % |
45.717
-33.387
| -42 % | -7,25 Mio. $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
18
Put
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,42 % |
+44.600
| Neu | +8,96 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
MIE
19
Nicht mehr gelistet
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| 10 Mio. $ | 0,42 % |
2.464.457
+856.484
| +53 % | +3,16 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,4 % |
+47.800
| Neu | +10 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 8,72 Mio. $ | 0,36 % |
559.415
-45.825
| -8 % | -691.018 $ |
2013 Q4
30 Quartale
|
|
22
CALL
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 8,66 Mio. $ | 0,36 % |
25.000
-79.500
| -76 % | -24,1 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
23
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 0,34 % |
159.351
-36.084
| -18 % | -1,8 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
24
Put
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 0,32 % |
142.400
-141.600
| -50 % | -6,87 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
25
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 7,53 Mio. $ | 0,31 % |
55.000
+5.000
| +10 % | +647.845 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt CSS LLC 1.314 Positionen im Wert von 2,42 Mrd. $, ein Rückgang um 0,63 % gegenüber 2,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2021 netto 735 Mio. $ ab, schloss 257 Positionen und reduzierte 303 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war HMS Holdings Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 10,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in DTE Energy im Wert von 13 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2021 war DTE Energy: 117.473 Aktien im Wert von 13 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in PRA Health Sciences, Inc. in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2021 entfiel auf Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in HMS Holdings Corp. im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2021 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,42 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 404 neue Positionen und schloss 257 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 2,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2021 am 16. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .