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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,77 Mrd. $
AUM-Wachstum
-360 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-774 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-43,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,11 %
Position
1.323
Neu
269
Aufgestockt
185
Reduziert
213
Geschlossen
399
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+67 Mio. $ |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+48,6 Mio. $ |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+6,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+33,7 Mio. $ |
| 2 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+30,6 Mio. $ |
| 3 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+29,5 Mio. $ |
| 4 |
EXEEW
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
|
+26,9 Mio. $ |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+18,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,23 % |
| 3 | Energie | 11,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,02 % |
| 5 | Industrie | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 95,8 Mio. $ | 5,42 % |
665.612
+359.630
| +118 % | +48,6 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
|
2
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 3,61 % |
+676.752
| Neu | +67 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
3
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 2,38 % |
1.113.371
-32.406
| -3 % | -1,15 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
GFLU
4
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 38,5 Mio. $ | 2,18 % |
593.570
-551.909
| -48 % | -33,7 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
|
5
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 1,66 % |
+544.365
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
APGB
6
Nicht mehr gelistet
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| 25,7 Mio. $ | 1,46 % |
2.565.510
+661.025
| +35 % | +6,59 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
KVSC
7
Nicht mehr gelistet
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| 22,7 Mio. $ | 1,29 % |
2.280.548
+222.880
| +11 % | +2,21 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| 21,5 Mio. $ | 1,22 % |
+425.497
| Neu | +21,3 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| 21,1 Mio. $ | 1,2 % |
2.118.452
+90.535
| +4 % | +899.845 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
10
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1 % |
+46.000
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
11
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,99 % |
398.600
+188.600
| +90 % | +8,21 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
|
CCV
12
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp V
CCV
| 16,4 Mio. $ | 0,93 % |
1.654.815
+528.306
| +47 % | +5,28 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
MIT
13
Nicht mehr gelistet
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| 14 Mio. $ | 0,79 % |
1.396.077
+42.547
| +3 % | +422.641 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
14
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,67 % |
565.894
+49.385
| +10 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
15
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
299.518
+96.497
| +48 % | +3,87 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
16
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,56 % |
778.611
| – | – |
2014 Q1
35 Quartale
|
|
17
Put
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,54 % |
582.200
-53.200
| -8 % | -804.501 $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
|
KVSA
18
Nicht mehr gelistet
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| 9,14 Mio. $ | 0,52 % |
916.065
+195.208
| +27 % | +1,94 Mio. $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
19
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 0,51 % |
910.496
+416.132
| +84 % | +4,09 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
NSTD
20
Nicht mehr gelistet
Northern Star Investment Corp. IV
NSTD
| 8,8 Mio. $ | 0,5 % |
875.532
+208.828
| +31 % | +2,08 Mio. $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
|
CCVI
21
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| 8,39 Mio. $ | 0,48 % |
839.771
+320.972
| +62 % | +3,19 Mio. $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
22
Put
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 0,45 % |
+30.000
| Neu | +7,91 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
23
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 0,43 % |
26.200
+2.600
| +11 % | +792.403 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
24
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 0,42 % |
580.389
| – | – |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
|
FMIV
25
Nicht mehr gelistet
Forum Merger IV Corporation Class A Common stock
FMIV
| 7,28 Mio. $ | 0,41 % |
726.122
-43.740
| -6 % | -434.815 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt CSS LLC 1.323 Positionen im Wert von 1,77 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2022 netto 774 Mio. $ ab, schloss 399 Positionen und reduzierte 213 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Expand Energy Corp Class C Warrants – eine Position im geschätzten Wert von 30,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Expand Energy Corp im Wert von 63,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2022 war Expand Energy Corp: 676.752 Aktien im Wert von 63,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in PG&E Corporation in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2022 entfiel auf GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units und belief sich schätzungsweise auf 33,7 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Expand Energy Corp Class C Warrants im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,77 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 269 neue Positionen und schloss 399 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,77 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .