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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
-536 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-30,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,55 %
Position
897
Neu
366
Aufgestockt
99
Reduziert
89
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+9,38 Mio. $ |
| 5 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+7,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+81,9 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+22,3 Mio. $ |
| 3 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+7,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,7 % |
| 2 | Technologie | 9,2 % |
| 3 | Industrie | 6,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 110 Mio. $ | 6,33 % |
1.587.265
+533.807
| +51 % | +37,4 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
2
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 90,6 Mio. $ | 5,21 % |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
|
ZIONW
3
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 57,2 Mio. $ | 3,29 % |
4.583.416
+40.252
| +0,9 % | +563.093 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
4
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,4 % |
943.350
+124.154
| +15 % | +3,87 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
|
BDXA
5
Nicht mehr gelistet
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| 23,8 Mio. $ | 1,37 % |
383.758
+123.335
| +47 % | +7,31 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
6
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 1,24 % |
1.449.900
+521.400
| +56 % | +8,11 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,14 % |
+177.366
| Neu | +21,4 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 19,4 Mio. $ | 1,12 % |
710.096
-2.072
| -0,3 % | -57.305 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 17,5 Mio. $ | 1 % |
1.477.159
-18.000
| -1 % | -170.532 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
MDCO
10
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 16,3 Mio. $ | 0,94 % |
+447.400
| Neu | +14,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| 15,3 Mio. $ | 0,88 % |
136.663
+43.052
| +46 % | +4,69 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
12
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,85 % |
+87.600
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Put
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,83 % |
+129.435
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 13,6 Mio. $ | 0,78 % |
11.331
-18.885
| -63 % | -22,3 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
15
Put
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,73 % |
+146.700
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,64 % |
198.606
| – | – |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
210.901
+193.404
| +1.105 % | +10 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
DTV
18
Nicht mehr gelistet
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| 9,8 Mio. $ | 0,56 % |
174.733
+168.044
| +2.512 % | +9,38 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
CELG
19
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 9,41 Mio. $ | 0,54 % |
101.754
+24.740
| +32 % | +2,35 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
DCUD
20
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| 9,11 Mio. $ | 0,52 % |
182.013
+144.116
| +380 % | +7,17 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
RHT
21
CALL
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 8,71 Mio. $ | 0,5 % |
46.400
+600
| +1 % | +110.716 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,47 % |
728.837
+2.053
| +0,3 % | +22.525 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,47 % |
155.200
-13.343
| -8 % | -656.811 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
24
Put
iQIYI
IQ
918 Mio. $
| 7,44 Mio. $ | 0,43 % |
360.100
+147.800
| +70 % | +3,05 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
25
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| 6,92 Mio. $ | 0,4 % |
22.310
| – | – |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt CSS LLC 897 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2019 netto 536 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Morgan Stanley Asia Pacific Fund – eine Position im geschätzten Wert von 7,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Bread Financial im Wert von 19,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2019 war Bread Financial: 177.366 Aktien im Wert von 19,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Altaba Inc in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2019 entfiel auf Coty und belief sich schätzungsweise auf 81,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Morgan Stanley Asia Pacific Fund im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 366 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 1,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2019 am 14. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .