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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+210 Mio. $
Kapitalfluss
-523 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,94 %
Position
619
Neu
93
Aufgestockt
95
Reduziert
75
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+148 Mio. $
2
HES.PRA-Symbol
Hess Corporation
HES.PRA
+48,5 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+40,3 Mio. $
4
ANDV
Andeavor
ANDV
+31,3 Mio. $
5
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
+25,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+186 Mio. $
2
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+63,1 Mio. $
3
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
+55 Mio. $
4
DYNC-Symbol
Vistra Energy Corp.
DYNC
+4,12 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+3,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,89 %
2 Technologie 12,12 %
3 Industrie 6,4 %
4 Kommunikationsdienste 5,39 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTV-Symbol
1
Put
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
154 Mio. $ 6,58 %
+2.909.403
Neu +149 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FTV-Symbol
2
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
153 Mio. $ 6,51 %
+2.879.654
Neu +148 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
3
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
104 Mio. $ 4,42 %
2.510.568
– –
2014 Q1
18 Quartale
ZIONW
4
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
77,4 Mio. $ 3,3 %
4.520.485
-14.223
-0,3 % -290.163 $
2013 Q4
19 Quartale
HES.PRA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Hess Corporation
HES.PRA
68,8 Mio. $ 2,93 %
865.367
+660.028
+321 % +48,5 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
AABA
6
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
66,4 Mio. $ 2,83 %
974.041
-2.632.699
-73 % -186 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
DELL-Symbol
7
Dell
DELL
287 Mrd. $
42,8 Mio. $ 1,83 %
1.571.491
+422.258
+37 % +11,3 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
BABA-Symbol
8
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
37,5 Mio. $ 1,6 %
+227.489
Neu +40,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ANDV
9
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
32,6 Mio. $ 1,39 %
+212.233
Neu +31,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
10
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
26,9 Mio. $ 1,15 %
1.524.000
-39.000
-2 % -812.265 $
2013 Q4
19 Quartale
AIMC
11
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
25,1 Mio. $ 1,07 %
+620.188
Neu +25,9 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TFCF
12
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
24,8 Mio. $ 1,06 %
540.431
+445.931
+472 % +20,2 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
AIMC
13
Put
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
24,3 Mio. $ 1,04 %
+588.900
Neu +24,6 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
STI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
23,1 Mio. $ 0,99 %
346.501
-884.416
-72 % -63,1 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
LSXMA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
20,4 Mio. $ 0,87 %
651.512
+2.749
+0,4 % +92.235 $
2016 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
16
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,75 %
323.718
+183.852
+131 % +11,3 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SINA
17
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
17,2 Mio. $ 0,73 %
247.918
-17.900
-7 % -1,34 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
AABA
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
17 Mio. $ 0,72 %
249.100
+83.100
+50 % +5,86 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
CZR-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
16,2 Mio. $ 0,69 %
1.578.259
+596
+0 % +6.271 $
2017 Q3
4 Quartale
NXPI-Symbol
20
Put
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,68 %
186.400
+102.200
+121 % +9,8 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
NIHD
21
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
15,7 Mio. $ 0,67 %
2.681.514
-314.865
-11 % -1,62 Mio. $
2015 Q3
12 Quartale
XLF-Symbol
22
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,6 %
510.000
+25.000
+5 % +699.500 $
2016 Q2
9 Quartale
VRTSP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
13,9 Mio. $ 0,59 %
139.766
+13.513
+11 % +1,44 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
RH-Symbol
24
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,54 %
96.500
– –
2017 Q3
4 Quartale
AEF-Symbol
25
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
350 Mio. $
12,2 Mio. $ 0,52 %
1.782.577
+313.348
+21 % +2,16 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Root Financial Partners
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Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California 2,58 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CSS LLC 619 Positionen im Wert von 2,35 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q3 2018 netto 523 Mio. $ ab, schloss 76 Positionen und reduzierte 75 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WPX Energy, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Fortive im Wert von 153 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2018 war Fortive: 2.879.654 Aktien im Wert von 153 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Hess Corporation in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2018 entfiel auf Altaba Inc und belief sich schätzungsweise auf 186 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in WPX Energy, Inc. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2018 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,35 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 93 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 2,35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .