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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+390 Mio. $
Kapitalfluss
-542 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,35 %
Position
765
Neu
135
Aufgestockt
115
Reduziert
105
Geschlossen
131
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AABA
Altaba Inc
AABA
+65,4 Mio. $
2
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
+19,2 Mio. $
3
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
+16,9 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+10,5 Mio. $
5
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
+8,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+59,2 Mio. $
2
LNC.WS-Symbol
Lincoln National Corporation
LNC.WS
+18,8 Mio. $
3
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
+13,4 Mio. $
4
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
+11,7 Mio. $
5
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
+9,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,7 %
2 Industrie 6,59 %
3 Technologie 4,29 %
4 Kommunikationsdienste 3,44 %
5 Finanzwesen 2,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAL-Symbol
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
126 Mio. $ 6,13 %
2.510.568
– –
2014 Q1
13 Quartale
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
65,5 Mio. $ 3,18 %
+1.201.760
Neu +65,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
3
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
64 Mio. $ 3,11 %
454.300
+437.300
+2.572 % +54 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
4
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
60,3 Mio. $ 2,93 %
2.500.005
+60.000
+2 % +1,32 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
ZIONW
5
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
58,5 Mio. $ 2,84 %
4.663.790
-118.419
-2 % -1,27 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
STI.WS.B-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
47,9 Mio. $ 2,33 %
3.439.231
-2.000
-0,1 % -25.770 $
2013 Q4
14 Quartale
SYT
7
Put
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
40,9 Mio. $ 1,98 %
+441.200
Neu +40,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WELL.PRI-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
32 Mio. $ 1,56 %
483.942
+88.938
+23 % +5,8 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AABA
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
30,7 Mio. $ 1,49 %
+564.200
Neu +30,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
STI-Symbol
10
Put
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
28,9 Mio. $ 1,4 %
510.000
+495.000
+3.300 % +27,5 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
BKHU
11
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
22,3 Mio. $ 1,08 %
302.484
-177.953
-37 % -13,4 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
ALR.PRB
12
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
22,1 Mio. $ 1,07 %
56.261
+50.217
+831 % +19,2 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SINA
13
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
19 Mio. $ 0,92 %
223.501
+53.595
+32 % +4,51 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
DCUC
14
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc.
DCUC
16,9 Mio. $ 0,82 %
352.353
+334.846
+1.913 % +16,9 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AABA
15
Put
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
16,4 Mio. $ 0,79 %
+300.400
Neu +16,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
16
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,72 %
605.000
+299.500
+98 % +7,11 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ZIONZ-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
13,8 Mio. $ 0,67 %
1.487.962
– –
2013 Q4
14 Quartale
SYT
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
13,6 Mio. $ 0,66 %
+146.900
Neu +13,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CZR-Symbol
19
Put
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
13,3 Mio. $ 0,65 %
1.111.900
+394.800
+55 % +4,41 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
ARNC.PRB
20
Nicht mehr gelistet
Arconic Inc.
ARNC.PRB
13 Mio. $ 0,63 %
362.266
+130.191
+56 % +5,4 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
HIG-Symbol
21
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,62 %
243.142
– –
2017 Q1
1 Quartal
RAI
22
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
12 Mio. $ 0,58 %
184.578
+160.578
+669 % +10,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
EVHC.PR
23
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
11,6 Mio. $ 0,56 %
101.799
+58.363
+134 % +6,25 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
24
Put
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,49 %
92.300
+41.300
+81 % +4,42 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
LSXMA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
9,34 Mio. $ 0,45 %
308.049
– –
2016 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California 2,58 Mrd. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt CSS LLC 765 Positionen im Wert von 2,06 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q2 2017 netto 542 Mio. $ ab, schloss 131 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yahoo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 59,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 65,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2017 war Altaba Inc: 1.201.760 Aktien im Wert von 65,5 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Alere Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2017 entfiel auf Black Hills Corporation und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Yahoo Inc im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2017 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,06 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 135 neue Positionen und schloss 131 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .