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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
-183 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-578 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-37,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,92 %
Position
929
Neu
102
Aufgestockt
142
Reduziert
86
Geschlossen
329
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+50,3 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+8,48 Mio. $ |
| 4 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+7,06 Mio. $ |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+5,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+9,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,12 % |
| 2 | Industrie | 6,48 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,61 % |
| 4 | Technologie | 4,26 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 4,81 % |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
22 Quartale
|
|
|
DTV
2
Nicht mehr gelistet
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| 61,4 Mio. $ | 3,94 % |
1.061.345
+886.612
| +507 % | +50,3 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
ZIONW
3
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 51,9 Mio. $ | 3,33 % |
4.716.054
+132.638
| +3 % | +1,42 Mio. $ |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
|
MDCO
4
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 41,5 Mio. $ | 2,66 % |
829.400
+382.000
| +85 % | +15,2 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 31 Mio. $ | 1,99 % |
1.931.400
+481.500
| +33 % | +7,54 Mio. $ |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
|
AABA
6
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 27,9 Mio. $ | 1,79 % |
1.432.192
-155.073
| -10 % | -10,3 Mio. $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 23 Mio. $ | 1,48 % |
765.732
+55.636
| +8 % | +1,63 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
8
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 1,2 % |
709.071
-234.279
| -25 % | -6,21 Mio. $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 17,1 Mio. $ | 1,1 % |
1.464.159
-13.000
| -0,9 % | -152.442 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| 14,2 Mio. $ | 0,92 % |
120.564
-16.099
| -12 % | -1,84 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
CELG
11
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 12,6 Mio. $ | 0,81 % |
126.754
+25.000
| +25 % | +2,38 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,77 % |
198.606
| – | – |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
13
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
65.500
+45.000
| +220 % | +6,41 Mio. $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
|
CFXA
14
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 11,2 Mio. $ | 0,72 % |
85.635
+40.537
| +90 % | +5,03 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
15
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,69 % |
75.000
+42.000
| +127 % | +5,84 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| 9,6 Mio. $ | 0,62 % |
7.605
-3.726
| -33 % | -4,67 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
DCUE
17
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| 9,02 Mio. $ | 0,58 % |
85.415
+31.093
| +57 % | +3,2 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
18
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,55 % |
863.293
+773.693
| +863 % | +11,7 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,53 % |
730.933
+2.096
| +0,3 % | +23.069 $ |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| 8,14 Mio. $ | 0,52 % |
+8.953
| Neu | +8,48 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
21
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| 7,6 Mio. $ | 0,49 % |
22.310
| – | – |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
22
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 0,44 % |
153.194
-2.006
| -1 % | -94.268 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
23
Put
iQIYI
IQ
918 Mio. $
| 6,62 Mio. $ | 0,43 % |
410.100
+50.000
| +14 % | +918.195 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
MSGN
24
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 6,45 Mio. $ | 0,41 % |
397.552
+394.485
| +12.862 % | +7,06 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
25
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,38 % |
98.411
-2.000
| -2 % | -119.612 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt CSS LLC 929 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2019 netto 578 Mio. $ ab, schloss 329 Positionen und reduzierte 86 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 – eine Position im geschätzten Wert von 23,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Wert von 8,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2019 war Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 8.953 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DTE Energy Company 2016 Corporate Units in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2019 entfiel auf CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2019 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 102 neue Positionen und schloss 329 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .